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CWA
CogentBlue Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
50.96%
1년 추정 수익률
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.22%
1년 예상 수익률
+22.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$6698만
(-38%)
자금 흐름
-US$6823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-63.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.64%
보유액
104
신규
1
증가
7
축소
38
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$51만 |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$48.6만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$42.6만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$17.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1283만 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$899만 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$748만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$650만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.55% |
| 2 | 정보기술 | 5.14% |
| 3 | 산업재 | 1.59% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1392만 | 12.94% |
127,268
-118,367
| -48% | -US$1283만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1057만 | 9.82% |
63,551
-507
| -0.8% | -US$8.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1033만 | 9.6% |
182,264
+8,789
| +5% | +US$51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$701만 | 6.52% |
78,365
-1,656
| -2% | -US$15.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$594만 | 5.52% |
212,535
+16,609
| +8% | +US$48.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$562만 | 5.23% |
84,613
-2,038
| -2% | -US$14.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$549만 | 5.1% |
138,141
+6,738
| +5% | +US$26.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$510만 | 4.74% |
109,766
+9,025
| +9% | +US$42.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$488만 | 4.54% |
13,038
-435
| -3% | -US$16.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$389만 | 3.62% |
79,100
+3,077
| +4% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$386만 | 3.59% |
54,729
-3,055
| -5% | -US$21.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$245만 | 2.27% |
30,912
-65
| -0.2% | -US$5.24천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Camtek
CAMT
US$60.4억
| US$230만 | 2.14% |
14,837
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$216만 | 2% |
4,203
-36
| -0.8% | -US$1.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$164만 | 1.52% |
12,359
-1,018
| -8% | -US$14.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$163만 | 1.52% |
20,082
-717
| -3% | -US$5.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$113만 | 1.05% |
20,221
-250
| -1% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$112만 | 1.04% |
24,232
-1,750
| -7% | -US$8.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$104만 | 0.96% |
24,727
-214,306
| -90% | -US$899만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$94만 | 0.87% |
7,982
-1,167
| -13% | -US$14.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$94만 | 0.87% |
15,847
-2,576
| -14% | -US$15.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$85.5만 | 0.8% |
25,385
-187,665
| -88% | -US$650만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$83.2만 | 0.77% |
19,220
-601
| -3% | -US$2.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520억
| US$82.5만 | 0.77% |
1,920
-220
| -10% | -US$9.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$78.9만 | 0.73% |
8,574
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
WIM
YF
MPEM
YEPX
SF
BC
MMRF
CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CogentBlue Wealth Advisors의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.75억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
CogentBlue Wealth Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$6823만을 회수했으며, 52개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional Global Real Estate ETF으로, 추정 US$748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CogentBlue Wealth Advisors는 Meta Platforms (Facebook)에 US$20.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$20.8만 상당의 287주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CogentBlue Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$51만 규모예요.
- CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1283만예요.
- CogentBlue Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Dimensional Global Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 68%를 차지해요.
- CogentBlue Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 52개를 청산했어요.
- CogentBlue Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.