CogentBlue Wealth Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

CogentBlue Wealth Advisors의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$562만	매도	84,613 -2,038	-2%	-US$14.4만	5.23%	6
2026 Q2	US$606만	매도	86,651 -2,534	-3%	-US$16.9만	3.47%	8
2026 Q1	US$557만	매도	89,185 -1,261	-1%	-US$8.01만	3.74%	8
2025 Q4	US$539만	매도	90,446 -3,075	-3%	-US$17.9만	3.67%	8
2025 Q3	US$544만	매도	93,521 -4,851	-5%	-US$27.6만	3.71%	7
2025 Q2	US$531만	매수	98,372 +6,650	+7%	+US$33.9만	4.06%	7
2025 Q1	US$472만	매도	91,722 -4,869	-5%	-US$26.8만	4.15%	7
2024 Q4	US$538만	매수	+96,591	신규	+US$553만	4.73%	6

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$15.2억

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM US$3.89억 18.91% 1년 추정 수익률

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM US$20.3억

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM US$73.8억 22.9% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$95억 16% 1년 추정 수익률

CogentBlue Wealth Advisors의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

CogentBlue Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 2.4% 줄였어요. 약 US$14.4만 규모를 매도해, 현재 US$562만 상당의 84,613주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.23%이고, 순위는 #6예요.

CogentBlue Wealth Advisors 측은 2024년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$606만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 335개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

CogentBlue Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$562만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 84,613주를 보유했어요.
2026년 3분기에 CogentBlue Wealth Advisors 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 2,038주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.4만 규모예요.
2026년 3분기에 CogentBlue Wealth Advisors의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 5.23%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
CogentBlue Wealth Advisors 측은 2024년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
CogentBlue Wealth Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$606만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 335개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 CogentBlue Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.