de CogentBlue Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de CogentBlue Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,62 mi	Vender	84.613 -2.038	-2%	-US$ 144 mil	5,23%	6
2026 Q2	US$ 6,06 mi	Vender	86.651 -2.534	-3%	-US$ 169 mil	3,47%	8
2026 Q1	US$ 5,57 mi	Vender	89.185 -1.261	-1%	-US$ 80,1 mil	3,74%	8
2025 Q4	US$ 5,39 mi	Vender	90.446 -3.075	-3%	-US$ 179 mil	3,67%	8
2025 Q3	US$ 5,44 mi	Vender	93.521 -4.851	-5%	-US$ 276 mil	3,71%	7
2025 Q2	US$ 5,31 mi	Comprar	98.372 +6.650	+7%	+US$ 339 mil	4,06%	7
2025 Q1	US$ 4,72 mi	Vender	91.722 -4.869	-5%	-US$ 268 mil	4,15%	7
2024 Q4	US$ 5,38 mi	Comprar	+96.591	Nova	+US$ 5,53 mi	4,73%	6

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CogentBlue Wealth Advisors em DFAT no T3 2026

CogentBlue Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 144 mil e ficando com 84.613 ações avaliadas em US$ 5,62 mi. A posição representa 5,23% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

CogentBlue Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,06 mi em T2 2026. 548 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CogentBlue Wealth Advisors detinha 84.613 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,62 mi.
CogentBlue Wealth Advisors vendeu 2.038 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 144 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 5,23% da carteira de CogentBlue Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 6.
CogentBlue Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de CogentBlue Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 6,06 mi em T2 2026.
548 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CogentBlue Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.