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CWA
CogentBlue Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
50,96%
Retorno est. (1 ano)
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,22%
Retorno est. (1 ano)
+22,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 68,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,64%
Posição
104
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
38
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 510 mil |
| 2 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 486 mil |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 426 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 179 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 8,99 mi |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,14% |
| 3 | Industriais | 1,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 13,9 mi | 12,94% |
127.268
-118.367
| -48% | -US$ 12,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 10,6 mi | 9,82% |
63.551
-507
| -0,8% | -US$ 84,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,3 mi | 9,6% |
182.264
+8.789
| +5% | +US$ 510 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,01 mi | 6,52% |
78.365
-1.656
| -2% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 5,94 mi | 5,52% |
212.535
+16.609
| +8% | +US$ 486 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,62 mi | 5,23% |
84.613
-2.038
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 5,49 mi | 5,1% |
138.141
+6.738
| +5% | +US$ 266 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,1 mi | 4,74% |
109.766
+9.025
| +9% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,88 mi | 4,54% |
13.038
-435
| -3% | -US$ 163 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,89 mi | 3,62% |
79.100
+3.077
| +4% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,86 mi | 3,59% |
54.729
-3.055
| -5% | -US$ 219 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,45 mi | 2,27% |
30.912
-65
| -0,2% | -US$ 5,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Camtek
CAMT
US$ 6,04 bi
| US$ 2,3 mi | 2,14% |
14.837
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,16 mi | 2% |
4.203
-36
| -0,8% | -US$ 16,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,64 mi | 1,52% |
12.359
-1.018
| -8% | -US$ 147 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,63 mi | 1,52% |
20.082
-717
| -3% | -US$ 57,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 1,13 mi | 1,05% |
20.221
-250
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,12 mi | 1,04% |
24.232
-1.750
| -7% | -US$ 83,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,96% |
24.727
-214.306
| -90% | -US$ 8,99 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 940 mil | 0,87% |
7.982
-1.167
| -13% | -US$ 146 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 940 mil | 0,87% |
15.847
-2.576
| -14% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 855 mil | 0,8% |
25.385
-187.665
| -88% | -US$ 6,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 832 mil | 0,77% |
19.220
-601
| -3% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 825 mil | 0,77% |
1.920
-220
| -10% | -US$ 91,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 789 mil | 0,73% |
8.574
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MMRF
Revisão da carteira de CogentBlue Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CogentBlue Wealth Advisors detinha 104 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
CogentBlue Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 68,2 mi em T3 2026, encerrando 52 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Dimensional Global Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 7,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CogentBlue Wealth Advisors abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 208 mil.
- A maior compra de CogentBlue Wealth Advisors no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 287 ações no valor de US$ 208 mil.
- CogentBlue Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 510 mil.
- A maior redução de CogentBlue Wealth Advisors em T3 2026 foi em Avantis International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- CogentBlue Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional Global Real Estate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,48 mi.
- As dez maiores posições de CogentBlue Wealth Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2026.
- CogentBlue Wealth Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de CogentBlue Wealth Advisors caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CogentBlue Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.