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OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
19,67%
Retorno est. (1 ano)
18,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,52%
Retorno est. (1 ano)
+18,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,25%
Posição
122
Nova
17
Aumentada
31
Reduzida
62
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 596 mil |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 422 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 330 mil |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 328 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
SPYH
|
+US$ 261 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,82% |
| 2 | Tecnologia | 4,66% |
| 3 | Financeiro | 3,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
US$ 172 mi
| US$ 10,8 mi | 10,13% |
297.176
-7.274
| -2% | -US$ 248 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,58 mi | 7,11% |
150.423
-1.504
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
US$ 96,9 mi
| US$ 6,71 mi | 6,3% |
267.164
-1.519
| -0,6% | -US$ 38,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$ 288 mi
| US$ 4,9 mi | 4,6% |
114.997
-2.256
| -2% | -US$ 90,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,6 mi | 4,31% |
55.487
-4.029
| -7% | -US$ 321 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,27 mi | 4,01% |
48.632
+1.564
| +3% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 681 mi
| US$ 3,76 mi | 3,53% |
76.636
-352
| -0,5% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 157 mi
| US$ 3,57 mi | 3,35% |
167.823
-4.478
| -3% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,64 mi | 2,47% |
99.391
+1.597
| +2% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,6 mi | 2,44% |
3.470
+818
| +31% | +US$ 596 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$ 52,2 mi
| US$ 1,82 mi | 1,7% |
86.319
+291
| +0,3% | +US$ 6,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$ 495 mi
| US$ 1,73 mi | 1,63% |
56.346
-687
| -1% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,59 mi | 1,49% |
4.262
+19
| +0,4% | +US$ 7,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 1,47 mi | 1,38% |
50.282
+539
| +1% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 150 mi
| US$ 1,28 mi | 1,2% |
42.023
-373
| -0,9% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
US$ 61,3 mi
| US$ 1,22 mi | 1,14% |
48.704
-9.797
| -17% | -US$ 245 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,14 mi | 1,07% |
4.764
+305
| +7% | +US$ 76,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 1,12 mi | 1,05% |
12.078
-176
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,1 mi | 1,03% |
16.123
+1.936
| +14% | +US$ 126 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,06 mi | 0,99% |
1.460
-711
| -33% | -US$ 328 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 995 mil | 0,93% |
35.055
-1.480
| -4% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 983 mil | 0,92% |
8.262
+898
| +12% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 935 mil | 0,88% |
4.117
-2
| -0% | -US$ 447 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 931 mil | 0,87% |
2.605
-282
| -10% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 909 mil | 0,85% |
19.696
+2.266
| +13% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oregon Pacific Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oregon Pacific Wealth Management detinha 122 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 11% em relação a US$ 95,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oregon Pacific Wealth Management mostra 17 novas, 31 aumentaram, 62 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15.048 ações no valor de US$ 422 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 330 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Oregon Pacific Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15.048 ações no valor de US$ 422 mil.
- Oregon Pacific Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 596 mil.
- A maior redução de Oregon Pacific Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 330 mil.
- Oregon Pacific Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de Oregon Pacific Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 107 mi no T2 2026.
- Oregon Pacific Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oregon Pacific Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oregon Pacific Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.