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OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
19.67%
Rendimiento estimado a 1 año
18.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.25%
Posición
122
Nuevas
17
Aumentadas
31
Reducidas
62
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 596 k |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 422 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 323 k |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+USD 321 k |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 330 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 328 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 321 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 313 k |
| 5 |
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
SPYH
|
+USD 261 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.82% |
| 2 | Tecnología | 4.66% |
| 3 | Finanzas | 3.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
USD 172 M
| USD 10.8 M | 10.13% |
297,176
-7,274
| -2% | -USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.58 M | 7.11% |
150,423
-1,504
| -1% | -USD 74.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
USD 96.9 M
| USD 6.71 M | 6.3% |
267,164
-1,519
| -0.6% | -USD 38.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 288 M
| USD 4.9 M | 4.6% |
114,997
-2,256
| -2% | -USD 90.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.6 M | 4.31% |
55,487
-4,029
| -7% | -USD 321 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.27 M | 4.01% |
48,632
+1,564
| +3% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 681 M
| USD 3.76 M | 3.53% |
76,636
-352
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
USD 157 M
| USD 3.57 M | 3.35% |
167,823
-4,478
| -3% | -USD 96.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.64 M | 2.47% |
99,391
+1,597
| +2% | +USD 42.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.6 M | 2.44% |
3,470
+818
| +31% | +USD 596 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
USD 52.2 M
| USD 1.82 M | 1.7% |
86,319
+291
| +0.3% | +USD 6.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
| USD 1.73 M | 1.63% |
56,346
-687
| -1% | -USD 20.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.59 M | 1.49% |
4,262
+19
| +0.4% | +USD 7.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1805 M
| USD 1.47 M | 1.38% |
50,282
+539
| +1% | +USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
USD 150 M
| USD 1.28 M | 1.2% |
42,023
-373
| -0.9% | -USD 12.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
USD 61.3 M
| USD 1.22 M | 1.14% |
48,704
-9,797
| -17% | -USD 245 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.14 M | 1.07% |
4,764
+305
| +7% | +USD 76.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 1.12 M | 1.05% |
12,078
-176
| -1% | -USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.1 M | 1.03% |
16,123
+1,936
| +14% | +USD 126 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.06 M | 0.99% |
1,460
-711
| -33% | -USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 995 k | 0.93% |
35,055
-1,480
| -4% | -USD 42.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 983 k | 0.92% |
8,262
+898
| +12% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 935 k | 0.88% |
4,117
-2
| -0% | -USD 447 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 931 k | 0.87% |
2,605
-282
| -10% | -USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 909 k | 0.85% |
19,696
+2,266
| +13% | +USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AWA
CWMS
IWS
OE
PGWA
WAG
MPEM
EW
Revisión del portafolio de Oregon Pacific Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oregon Pacific Wealth Management mantenía 122 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 11% frente a los USD 95.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oregon Pacific Wealth Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 31, 62 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15,048 acciones con un valor de USD 422 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 330 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Oregon Pacific Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15,048 acciones por un valor de USD 422 k.
- Oregon Pacific Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 596 k.
- La mayor reducción de Oregon Pacific Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 330 k.
- Oregon Pacific Wealth Management cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de Oregon Pacific Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 107 M en T2 2026.
- Oregon Pacific Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oregon Pacific Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Oregon Pacific Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.