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OPWM

Oregon Pacific Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 19,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,25 %
Position
122
Neu
17
Aufgestockt
31
Reduziert
62
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+595.665 $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+422.113 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+323.384 $
4
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+320.628 $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+317.771 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+329.883 $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+328.046 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+321.148 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+312.669 $
5
SPYH-Symbol
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
SPYH
+260.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,82 %
2 Technologie 4,66 %
3 Finanzwesen 3,7 %
4 Kommunikationsdienste 2,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GQQQ-Symbol
1
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
172 Mio. $
10,8 Mio. $ 10,13 %
297.176
-7.274
-2 % -247.600 $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,58 Mio. $ 7,11 %
150.423
-1.504
-1 % -74.554 $
2025 Q3
3 Quartale
AGGA-Symbol
3
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
96,9 Mio. $
6,71 Mio. $ 6,3 %
267.164
-1.519
-0,6 % -38.168 $
2025 Q3
3 Quartale
ROE-Symbol
4
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
288 Mio. $
4,9 Mio. $ 4,6 %
114.997
-2.256
-2 % -90.372 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,6 Mio. $ 4,31 %
55.487
-4.029
-7 % -321.148 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,27 Mio. $ 4,01 %
48.632
+1.564
+3 % +133.434 $
2024 Q4
6 Quartale
DMBS-Symbol
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
3,76 Mio. $ 3,53 %
76.636
-352
-0,5 % -17.290 $
2025 Q3
3 Quartale
PPI-Symbol
8
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
3,57 Mio. $ 3,35 %
167.823
-4.478
-3 % -96.901 $
2025 Q3
3 Quartale
PYLD-Symbol
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,47 %
99.391
+1.597
+2 % +42.167 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,44 %
3.470
+818
+31 % +595.665 $
2024 Q4
6 Quartale
RSBA-Symbol
11
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
52,2 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,7 %
86.319
+291
+0,3 % +6.065 $
2026 Q1
1 Quartal
RSSB-Symbol
12
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,63 %
56.346
-687
-1 % -20.577 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,49 %
4.262
+19
+0,4 % +7.687 $
2024 Q4
6 Quartale
ALLW-Symbol
14
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,38 %
50.282
+539
+1 % +16.000 $
2025 Q4
2 Quartale
HFGM-Symbol
15
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,2 %
42.023
-373
-0,9 % -12.220 $
2025 Q3
3 Quartale
RTRE-Symbol
16
Rareview Total Return Bond ETF
RTRE
61,3 Mio. $
1,22 Mio. $ 1,14 %
48.704
-9.797
-17 % -244.584 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,07 %
4.764
+305
+7 % +76.558 $
2024 Q4
6 Quartale
KBWB-Symbol
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,05 %
12.078
-176
-1 % -15.396 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,03 %
16.123
+1.936
+14 % +125.952 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,99 %
1.460
-711
-33 % -328.046 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
995.217 $ 0,93 %
35.055
-1.480
-4 % -42.090 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
983.095 $ 0,92 %
8.262
+898
+12 % +102.663 $
2025 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
934.806 $ 0,88 %
4.117
-2
-0 % -447 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
930.949 $ 0,87 %
2.605
-282
-10 % -101.510 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
908.970 $ 0,85 %
19.696
+2.266
+13 % +104.495 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PGWA
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WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPEM
Marathon Partners Equity Management New York 107 Mio. $ AUM 35,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Oregon Pacific Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oregon Pacific Wealth Management 122 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 95,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oregon Pacific Wealth Management für Q2 2026 weist 17 neu, 31 erhöht, 62 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15.048 Aktien im Wert von 422.096 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 329.883 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Oregon Pacific Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 15.048 Aktien im Wert von 422.096 $.
  • Oregon Pacific Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 595.665 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oregon Pacific Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 329.883 $.
  • Oregon Pacific Wealth Management hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 312.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oregon Pacific Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Oregon Pacific Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oregon Pacific Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oregon Pacific Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .