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Shelter Rock Management Portfolio-Positionen
AUM
107 Mio. $
Umschlag
19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,29 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+6,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,52 %
Position
42
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+5,31 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,37 Mio. $ |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+684.395 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+822.559 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+508.900 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+445.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,16 % |
| 3 | Sonstiges | 15 % |
| 4 | Industrie | 11,08 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 9,85 % |
22.422
-1.052
| -4 % | -445.733 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 9,03 % |
28.119
-124
| -0,4 % | -43.036 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 8,46 Mio. $ | 7,87 % |
35.566
-375
| -1 % | -80.398 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 7,48 % |
25.187
+2.135
| +9 % | +684.395 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 6,89 % |
43.839
+18.895
| +76 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 6,3 % |
79.460
-812
| -1 % | -71.462 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
Visa
V
794 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 5,88 % |
17.576
-178
| -1 % | -65.065 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 5,09 % |
41.067
+9.174
| +29 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,76 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 5,07 % |
132.225
+126.329
| +2.143 % | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,43 Mio. $ | 5,05 % |
10.471
-114
| -1 % | -52.720 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
TransDigm Group
TDG
68 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 4,88 % |
4.805
-1.284
| -21 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 4,76 % |
11.127
-138
| -1 % | -63.454 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 3,17 % |
13.497
-367
| -3 % | -93.246 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
Costco
COST
482 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,87 % |
3.374
+156
| +5 % | +145.633 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 2,45 % |
7.911
-151
| -2 % | -48.501 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 2,41 % |
7.320
-2.185
| -23 % | -822.559 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,97 % |
+6.974
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,17 % |
6.217
-373
| -6 % | -83.552 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| 824.491 $ | 0,77 % |
7.140
-22.369
| -76 % | -2,65 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 728.544 $ | 0,68 % |
1.326
-82
| -6 % | -46.104 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
Autoliv
ALV
8,74 Mrd. $
| 690.336 $ | 0,64 % |
6.120
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
| 672.194 $ | 0,63 % |
4.410
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
| 644.228 $ | 0,6 % |
7.420
+14
| +0,2 % | +1.167 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 626.273 $ | 0,58 % |
12.163
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 532.250 $ | 0,5 % |
460
-14
| -3 % | -16.520 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPEM
YF
Portfolio-Rückblick von Shelter Rock Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Shelter Rock Management 42 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Shelter Rock Management investierte 6,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jabil: 6.974 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Flex; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shelter Rock Management im Q3 2026 war Jabil: 6.974 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
- Shelter Rock Management hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shelter Rock Management im Q3 2026 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Shelter Rock Management hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 508.900 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shelter Rock Management machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
- Shelter Rock Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Shelter Rock Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 107 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shelter Rock Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .