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SPWM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,94 Mio. $
Kapitalfluss
-55,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-51,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,65 %
Position
98
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
54
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+2,1 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+650.203 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+483.532 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+438.003 $
5
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+429.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+45,8 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,58 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+925.766 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+830.034 $
5
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+531.229 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,1 %
2 Technologie 13,29 %
3 Finanzwesen 9,2 %
4 Kommunikationsdienste 6,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWV-Symbol
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
16,1 Mio. $ 14,89 %
204.744
+28.627
+16 % +2,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,8 Mio. $ 10,91 %
260.686
+9.602
+4 % +438.003 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 10,24 %
88.407
-1.790
-2 % -213.515 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
11 Mio. $ 10,14 %
274.653
+2.204
+0,8 % +90.134 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,75 %
14.653
+786
+6 % +161.606 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,83 Mio. $ 2,62 %
11.462
-1.699
-13 % -426.463 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,65 Mio. $ 2,45 %
6.738
-1.312
-16 % -530.836 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,15 %
4.387
-1.799
-29 % -830.034 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,8 %
3.021
-753
-20 % -460.445 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,72 %
5.356
-1.340
-20 % -482.353 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
11
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,6 %
17.069
-4.325
-20 % -394.414 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,41 %
4.584
+403
+10 % +115.273 $
2025 Q4
2 Quartale
SLVR-Symbol
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
650 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,38 %
31.823
+3.652
+13 % +216.164 $
2026 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,37 %
8.184
-268.591
-97 % -45,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,28 %
3.858
-1.040
-21 % -333.886 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,2 %
2.656
-756
-22 % -363.447 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,17 %
3.179
-1.240
-28 % -503.180 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,13 %
6.352
-2.847
-31 % -493.759 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,07 %
3.381
-634
-16 % -196.888 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,08 Mio. $ 1 %
3.118
-949
-23 % -339.164 $
2025 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
941.986 $ 0,87 %
2.525
-807
-24 % -299.282 $
2025 Q4
2 Quartale
IQV-Symbol
22
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
926.314 $ 0,86 %
4.491
-1.551
-26 % -270.460 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
864.998 $ 0,8 %
5.870
-916
-13 % -137.095 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
853.630 $ 0,79 %
7.151
-21.425
-75 % -2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PII-Symbol
25
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
827.740 $ 0,76 %
11.308
+4
+0 % +258 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California 108 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BC
Bayforest Capital London, United Kingdom 108 Mio. $ AUM 45,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schuylkill Financial Wyomissing, Pennsylvania 108 Mio. $ AUM
YEPX
Yorktown Energy Partners XI New York 108 Mio. $ AUM 57,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRA
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida 108 Mio. $ AUM
CI
Corient IA Miami, Florida 108 Mio. $ AUM 47,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Grange Capital Beaverton, Oregon 108 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SPWM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SPWM Advisors 98 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

SPWM Advisors zog im Q2 2026 netto 55,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 925.766 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete SPWM Advisors eine neue Position in Netflix im Wert von 509.058 $.

  • Der größte Kauf von SPWM Advisors im Q2 2026 war Netflix: 7.383 Aktien im Wert von 509.058 $.
  • SPWM Advisors hat seine Position in Invesco Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SPWM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • SPWM Advisors hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 925.766 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SPWM Advisors machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • SPWM Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SPWM Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von SPWM Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .