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XFP

Xena Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+552.279 $
Kapitalfluss
-210.192 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,06 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,45 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+693.728 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+611.843 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+416.713 $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+258.775 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,39 Mio. $
2
SUSL-Symbol
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
+468.965 $
3
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+395.210 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+358.456 $
5
JMSI-Symbol
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
+303.397 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,43 %
2 Technologie 12,45 %
3 Kommunikationsdienste 0,79 %
4 Finanzwesen 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,9 Mio. $ 16,11 %
24.085
+876
+4 % +611.843 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 11,28 %
35.482
-1.116
-3 % -358.456 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 10,12 %
211.187
+705
+0,3 % +35.858 $
2025 Q4
3 Quartale
SUSL-Symbol
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
9,12 Mio. $ 8,7 %
66.882
-3.473
-5 % -468.965 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGD-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
7,35 Mio. $ 7,02 %
71.373
-3.765
-5 % -395.210 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,87 %
163.176
+15.306
+10 % +693.728 $
2025 Q4
3 Quartale
IAGG-Symbol
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
5,41 Mio. $ 5,16 %
109.935
+5.203
+5 % +258.775 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,24 Mio. $ 5 %
110.711
-28.215
-20 % -1,39 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,63 %
16.416
+421
+3 % +101.254 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 3,18 %
64.426
+2.083
+3 % +108.029 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,97 %
44.433
+685
+2 % +46.782 $
2025 Q4
3 Quartale
EUSB-Symbol
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
700 Mio. $
2,99 Mio. $ 2,86 %
72.015
-4.654
-6 % -198.712 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,65 %
27.518
+13.778
+100 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,38 %
6.651
-546
-8 % -204.635 $
2025 Q4
3 Quartale
NUSC-Symbol
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,02 %
43.672
-293
-0,7 % -14.975 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,31 %
10.119
+2
+0 % +269 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,2 %
1.647
-54
-3 % -41.208 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,98 %
6.163
-1.557
-20 % -259.157 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
707.006 $ 0,67 %
1.378
-63
-4 % -29.135 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
446.139 $ 0,43 %
4.605
– –
2026 Q2
1 Quartal
BNDX-Symbol
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
438.782 $ 0,42 %
9.362
+95
+1 % +4.522 $
2025 Q4
3 Quartale
EAGG-Symbol
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
436.607 $ 0,42 %
9.649
+85
+0,9 % +3.954 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
420.459 $ 0,4 %
4.176
-307
-7 % -30.871 $
2026 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
410.160 $ 0,39 %
+5.809
Neu +416.713 $
2026 Q3
0 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
408.042 $ 0,39 %
2.585
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CSW
Cogent Strategic Wealth Chicago, Illinois 105 Mio. $ AUM
2L
22NW LP Seattle, Washington 105 Mio. $ AUM 38,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICVCFVA
IDG China Venture Capital Fund V Associates Hong Kong 105 Mio. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAP
Indie Asset Partners Carmel, Indiana 104 Mio. $ AUM 31,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Verdad Advisers Boston, Massachusetts 104 Mio. $ AUM
GWL
Generations Wealth LLC Mason, Ohio 105 Mio. $ AUM
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut 104 Mio. $ AUM
ACM
AIHC Capital Management Central 104 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Xena Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Xena Financial Planning 40 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 0,53 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xena Financial Planning für Q3 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.809 Aktien im Wert von 410.160 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Xena Financial Planning im Q3 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.809 Aktien im Wert von 410.160 $.
  • Xena Financial Planning hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xena Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Xena Financial Planning hat seine Position in JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xena Financial Planning machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • Xena Financial Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Xena Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 105 Mio. $.

Auf Grundlage der von Xena Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .