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XFP
Xena Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
売買回転率
10%
推定1年リターン
12.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.08%
1年予想リターン
+12.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
+$55.2万
(+0.53%)
資金フロー
-$21万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.06%
保有額
40
新規
2
買い増し
12
減少
14
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$145万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$69.4万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$61.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$139万 |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+$46.9万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$39.5万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$35.8万 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1688万 | 16.11% |
24,085
+876
| +4% | +$61.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1182万 | 11.28% |
35,482
-1,116
| -3% | -$35.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1060万 | 10.12% |
211,187
+705
| +0.3% | +$3.59万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.3億
| $912万 | 8.7% |
66,882
-3,473
| -5% | -$46.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $735万 | 7.02% |
71,373
-3,765
| -5% | -$39.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $719万 | 6.87% |
163,176
+15,306
| +10% | +$69.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $541万 | 5.16% |
109,935
+5,203
| +5% | +$25.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $524万 | 5% |
110,711
-28,215
| -20% | -$139万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $380万 | 3.63% |
16,416
+421
| +3% | +$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $333万 | 3.18% |
64,426
+2,083
| +3% | +$10.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $311万 | 2.97% |
44,433
+685
| +2% | +$4.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7億
| $299万 | 2.86% |
72,015
-4,654
| -6% | -$19.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $278万 | 2.65% |
27,518
+13,778
| +100% | +$145万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $249万 | 2.38% |
6,651
-546
| -8% | -$20.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $212万 | 2.02% |
43,672
-293
| -0.7% | -$1.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $137万 | 1.31% |
10,119
+2
| +0% | +$269 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $126万 | 1.2% |
1,647
-54
| -3% | -$4.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $103万 | 0.98% |
6,163
-1,557
| -20% | -$25.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $70.7万 | 0.67% |
1,378
-63
| -4% | -$2.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $44.6万 | 0.43% |
4,605
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $43.9万 | 0.42% |
9,362
+95
| +1% | +$4,522 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $43.7万 | 0.42% |
9,649
+85
| +0.9% | +$3,954 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $42万 | 0.4% |
4,176
-307
| -7% | -$3.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $41万 | 0.39% |
+5,809
| 新規 | +$41.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $40.8万 | 0.39% |
2,585
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Xena Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Xena Financial Planningは40銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$1.04億から0.53%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Xena Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、14件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は5,809株、評価額は$41万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Xena Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は5,809株、評価額は$41万でした。
- Xena Financial Planningは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
- Xena Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$139万相当を減らしました。
- Xena Financial Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Sustainable Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Xena Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの77%を占めています。
- Xena Financial Planningは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Xena Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.53%増加し、$1.05億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のXena Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。