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RFPS
Reality Financial Planning Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.04億
売買回転率
10%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.55%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
-$1.42万
(-0.01%)
資金フロー
-$947万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.27%
保有額
20
新規
–
買い増し
5
減少
10
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$95.2万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$16.7万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1.93万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$8,581 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4,000 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$516万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$158万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$136万 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$70.8万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$31.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.38% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2040万 | 19.69% |
55,140
-14,425
| -21% | -$516万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1883万 | 18.18% |
79,591
-757
| -0.9% | -$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1721万 | 16.61% |
108,910
-8,730
| -7% | -$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $950万 | 9.17% |
12,692
-172
| -1% | -$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $813万 | 7.84% |
161,387
+18,893
| +13% | +$95.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $735万 | 7.09% |
100,088
-4,352
| -4% | -$31.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $378万 | 3.65% |
5,137
-376
| -7% | -$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $368万 | 3.55% |
5,351
+6
| +0.1% | +$4,000 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $342万 | 3.3% |
17,460
-1,568
| -8% | -$30.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $330万 | 3.19% |
34,214
-3,169
| -8% | -$30.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $178万 | 1.72% |
73,797
+6,889
| +10% | +$16.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $152万 | 1.47% |
17,781
-18,849
| -51% | -$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $111万 | 1.07% |
7,310
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $98.4万 | 0.95% |
6,294
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $94.3万 | 0.91% |
9,781
-1,133
| -10% | -$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $92万 | 0.89% |
3,037
+68
| +2% | +$1.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $39.2万 | 0.38% |
1,355
+30
| +2% | +$8,581 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $36.1万 | 0.35% |
1,103
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| – | – |
-596
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| – | – |
-13,563
| 解消 | -$70.8万 | – |
|
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Reality Financial Planning Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Reality Financial Planning Servicesは$1.04億相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$1.04億から0.01%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Reality Financial Planning Servicesは2026年第2四半期に純額で$947万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定 $70.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
市場の流れに逆行して、Reality Financial Planning ServicesはWisdomTree Floating Rate Treasury Fundへの投資を推定$95.2万増やしました。
- Reality Financial Planning Servicesは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.2万でした。
- Reality Financial Planning Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$516万相当を減らしました。
- Reality Financial Planning Servicesは2026年第2四半期にPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Reality Financial Planning Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの92%を占めています。
- Reality Financial Planning Servicesは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Reality Financial Planning Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%減少し、$1.04億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のReality Financial Planning Servicesの 13F報告書 に基づいています。