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RFPS

Reality Financial Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $ Umschlag 10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
-14.159 $
Kapitalfluss
-9,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,27 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+952.058 $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+166.517 $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+19.263 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8.581 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,16 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,58 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,36 Mio. $
4
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+707.853 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+319.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,27 %
2 Technologie 0,38 %
3 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,4 Mio. $ 19,69 %
55.140
-14.425
-21 % -5,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,8 Mio. $ 18,18 %
79.591
-757
-0,9 % -173.823 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 16,61 %
108.910
-8.730
-7 % -1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,5 Mio. $ 9,17 %
12.692
-172
-1 % -125.250 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
8,13 Mio. $ 7,84 %
161.387
+18.893
+13 % +952.058 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,35 Mio. $ 7,09 %
100.088
-4.352
-4 % -319.344 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,65 %
5.137
-376
-7 % -258.696 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,68 Mio. $ 3,55 %
5.351
+6
+0,1 % +4.000 $
2025 Q4
2 Quartale
VPU-Symbol
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,3 %
17.460
-1.568
-8 % -307.515 $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,19 %
34.214
-3.169
-8 % -300.747 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,72 %
73.797
+6.889
+10 % +166.517 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,47 %
17.781
-18.849
-51 % -1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,07 %
7.310
– –
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
983.752 $ 0,95 %
6.294
– –
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
943.182 $ 0,91 %
9.781
-1.133
-10 % -108.279 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
920.120 $ 0,89 %
3.037
+68
+2 % +19.263 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
392.083 $ 0,38 %
1.355
+30
+2 % +8.581 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
361.045 $ 0,35 %
1.103
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-596
Geschlossen -220.621 $ –
MUNI-Symbol
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
– –
-13.563
Geschlossen -707.853 $ –

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Portfolio-Rückblick von Reality Financial Planning Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Reality Financial Planning Services 20 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Reality Financial Planning Services zog im Q2 2026 netto 9,47 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 707.853 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Reality Financial Planning Services seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund schätzungsweise um 952.058 $ aus.

  • Reality Financial Planning Services hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 952.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von Reality Financial Planning Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,16 Mio. $.
  • Reality Financial Planning Services hat seine Position in PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.853 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reality Financial Planning Services machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Reality Financial Planning Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Reality Financial Planning Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reality Financial Planning Services für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .