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RFPS
Reality Financial Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
10%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mil
(-0,01%)
Fluxo de capital
-US$ 9,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,27%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 952 mil |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 167 mil |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 19,3 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,58 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 708 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 319 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Financeiro | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,4 mi | 19,69% |
55.140
-14.425
| -21% | -US$ 5,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,8 mi | 18,18% |
79.591
-757
| -0,9% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 17,2 mi | 16,61% |
108.910
-8.730
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,5 mi | 9,17% |
12.692
-172
| -1% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 8,13 mi | 7,84% |
161.387
+18.893
| +13% | +US$ 952 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,35 mi | 7,09% |
100.088
-4.352
| -4% | -US$ 319 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,78 mi | 3,65% |
5.137
-376
| -7% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,68 mi | 3,55% |
5.351
+6
| +0,1% | +US$ 4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 3,42 mi | 3,3% |
17.460
-1.568
| -8% | -US$ 308 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,3 mi | 3,19% |
34.214
-3.169
| -8% | -US$ 301 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,78 mi | 1,72% |
73.797
+6.889
| +10% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,52 mi | 1,47% |
17.781
-18.849
| -51% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,11 mi | 1,07% |
7.310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 984 mil | 0,95% |
6.294
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 943 mil | 0,91% |
9.781
-1.133
| -10% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 920 mil | 0,89% |
3.037
+68
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 392 mil | 0,38% |
1.355
+30
| +2% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 361 mil | 0,35% |
1.103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-596
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| – | – |
-13.563
| Encerrada | -US$ 708 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Reality Financial Planning Services no T2 2026
No T2 2026, Reality Financial Planning Services detinha 20 posições no valor de US$ 104 mi, uma queda de 0,01% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Reality Financial Planning Services fez uma retirada líquida de US$ 9,47 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 708 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Reality Financial Planning Services adicionou cerca de US$ 952 mil a WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.
- Reality Financial Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 952 mil.
- A maior redução de Reality Financial Planning Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- Reality Financial Planning Services encerrou totalmente sua posição em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de Reality Financial Planning Services representam 92% de sua carteira de US$ 104 mi no T2 2026.
- Reality Financial Planning Services abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Reality Financial Planning Services caiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Reality Financial Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.