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XFP
Xena Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
12,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
+12,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 552 mil
(+0,53%)
Fluxo de capital
-US$ 210 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,06%
Posição
40
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 259 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$ 469 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,79% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,9 mi | 16,11% |
24.085
+876
| +4% | +US$ 612 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 11,28% |
35.482
-1.116
| -3% | -US$ 358 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 10,6 mi | 10,12% |
211.187
+705
| +0,3% | +US$ 35,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 9,12 mi | 8,7% |
66.882
-3.473
| -5% | -US$ 469 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 7,35 mi | 7,02% |
71.373
-3.765
| -5% | -US$ 395 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 7,19 mi | 6,87% |
163.176
+15.306
| +10% | +US$ 694 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,41 mi | 5,16% |
109.935
+5.203
| +5% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,24 mi | 5% |
110.711
-28.215
| -20% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,8 mi | 3,63% |
16.416
+421
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,33 mi | 3,18% |
64.426
+2.083
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 3,11 mi | 2,97% |
44.433
+685
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 700 mi
| US$ 2,99 mi | 2,86% |
72.015
-4.654
| -6% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,78 mi | 2,65% |
27.518
+13.778
| +100% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,49 mi | 2,38% |
6.651
-546
| -8% | -US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 2,12 mi | 2,02% |
43.672
-293
| -0,7% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,37 mi | 1,31% |
10.119
+2
| +0% | +US$ 269 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,26 mi | 1,2% |
1.647
-54
| -3% | -US$ 41,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,98% |
6.163
-1.557
| -20% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 707 mil | 0,67% |
1.378
-63
| -4% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 446 mil | 0,43% |
4.605
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 439 mil | 0,42% |
9.362
+95
| +1% | +US$ 4,52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 437 mil | 0,42% |
9.649
+85
| +0,9% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 420 mil | 0,4% |
4.176
-307
| -7% | -US$ 30,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 410 mil | 0,39% |
+5.809
| Nova | +US$ 417 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 408 mil | 0,39% |
2.585
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Xena Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Xena Financial Planning detinha 40 posições avaliadas em US$ 105 mi, alta de 0,53% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Xena Financial Planning mostra 2 novas, 12 aumentaram, 14 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.809 ações no valor de US$ 410 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 1,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Xena Financial Planning no T3 2026 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.809 ações no valor de US$ 410 mil.
- Xena Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Xena Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Xena Financial Planning encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Xena Financial Planning representam 77% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2026.
- Xena Financial Planning abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Xena Financial Planning subiu 0,53% em relação ao trimestre anterior, para US$ 105 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xena Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.