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TP
Trailhead Planners Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
29,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 771 mil
(-0,74%)
Fluxo de capital
-US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,91%
Posição
62
Nova
13
Aumentada
9
Reduzida
28
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 721 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 671 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Financeiro | 5,04% |
| 3 | Tecnologia | 2,82% |
| 4 | Energia | 1,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 10,9 mi | 10,54% |
264.365
-24.071
| -8% | -US$ 991 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 10,6 mi | 10,28% |
116.585
-14.105
| -11% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 9,6 mi | 9,32% |
231.104
-23.864
| -9% | -US$ 952 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,83 mi | 6,61% |
54.765
-6.981
| -11% | -US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 481 mi
| US$ 4,62 mi | 4,46% |
52.165
-57.239
| -52% | -US$ 4,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 4,49 mi | 4,34% |
+6
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 3,91 mi | 3,78% |
114.472
-13.547
| -11% | -US$ 459 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 364 mi
| US$ 3,38 mi | 3,27% |
42.324
-37.980
| -47% | -US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 3,29 mi | 3,18% |
50.126
-5.098
| -9% | -US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,23 mi | 3,12% |
31.299
-2.354
| -7% | -US$ 251 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,18 mi | 3,07% |
81.924
-11.946
| -13% | -US$ 447 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 163 mi
| US$ 2,79 mi | 2,7% |
146.697
+45.754
| +45% | +US$ 880 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,61 mi | 2,53% |
27.064
-5.404
| -17% | -US$ 498 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,29 mi | 2,21% |
56.949
-10.471
| -16% | -US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,26 mi | 2,19% |
60.676
-21
| -0% | -US$ 788 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,2 mi | 2,13% |
84.136
-5.962
| -7% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,06 mi | 1,99% |
20.449
-16.095
| -44% | -US$ 1,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,68 mi | 1,63% |
+7.723
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 216 mi
| US$ 1,55 mi | 1,5% |
18.939
-19.871
| -51% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,44 mi | 1,39% |
4.977
-1.733
| -26% | -US$ 496 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,44 mi | 1,39% |
16.099
-10.436
| -39% | -US$ 936 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,4 mi | 1,35% |
27.519
+13.214
| +92% | +US$ 671 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,27 mi | 1,23% |
31.706
-10.369
| -25% | -US$ 401 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,16 mi | 1,12% |
22.497
-622
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 960 mil | 0,93% |
21.638
-7.260
| -25% | -US$ 311 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FM
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AIA
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XC
ICM
Revisão da carteira de Trailhead Planners no T2 2026
No T2 2026, Trailhead Planners detinha 62 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 0,74% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Trailhead Planners fez uma retirada líquida de US$ 11,2 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 678 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Trailhead Planners abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class A no valor de US$ 4,49 mi.
- A maior compra de Trailhead Planners no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,49 mi.
- Trailhead Planners foi quem mais aumentou sua posição em Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 880 mil.
- A maior redução de Trailhead Planners em T2 2026 foi em Avantis Responsible US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,79 mi.
- Trailhead Planners encerrou totalmente sua posição em Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 678 mil.
- As dez maiores posições de Trailhead Planners representam 59% de sua carteira de US$ 103 mi no T2 2026.
- Trailhead Planners abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trailhead Planners caiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trailhead Planners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.