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TP
Trailhead Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
29.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 771 k
(-0.74%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.91%
Posición
62
Nuevas
13
Aumentadas
9
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+USD 880 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 721 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 671 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 3 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Finanzas | 5.04% |
| 3 | Tecnología | 2.82% |
| 4 | Energía | 1.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 10.9 M | 10.54% |
264,365
-24,071
| -8% | -USD 991 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 10.6 M | 10.28% |
116,585
-14,105
| -11% | -USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 9.6 M | 9.32% |
231,104
-23,864
| -9% | -USD 952 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.83 M | 6.61% |
54,765
-6,981
| -11% | -USD 833 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 481 M
| USD 4.62 M | 4.46% |
52,165
-57,239
| -52% | -USD 4.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 4.34% |
+6
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 3.91 M | 3.78% |
114,472
-13,547
| -11% | -USD 459 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 3.38 M | 3.27% |
42,324
-37,980
| -47% | -USD 3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 3.29 M | 3.18% |
50,126
-5,098
| -9% | -USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 3.23 M | 3.12% |
31,299
-2,354
| -7% | -USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 3.18 M | 3.07% |
81,924
-11,946
| -13% | -USD 447 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 163 M
| USD 2.79 M | 2.7% |
146,697
+45,754
| +45% | +USD 880 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.61 M | 2.53% |
27,064
-5,404
| -17% | -USD 498 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 2.29 M | 2.21% |
56,949
-10,471
| -16% | -USD 434 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.26 M | 2.19% |
60,676
-21
| -0% | -USD 788 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.2 M | 2.13% |
84,136
-5,962
| -7% | -USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.06 M | 1.99% |
20,449
-16,095
| -44% | -USD 1.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.68 M | 1.63% |
+7,723
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 216 M
| USD 1.55 M | 1.5% |
18,939
-19,871
| -51% | -USD 1.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.44 M | 1.39% |
4,977
-1,733
| -26% | -USD 496 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.44 M | 1.39% |
16,099
-10,436
| -39% | -USD 936 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 1.4 M | 1.35% |
27,519
+13,214
| +92% | +USD 671 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.27 M | 1.23% |
31,706
-10,369
| -25% | -USD 401 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.16 M | 1.12% |
22,497
-622
| -3% | -USD 31.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 960 k | 0.93% |
21,638
-7,260
| -25% | -USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Trailhead Planners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trailhead Planners mantenía 62 posiciones valuadas en USD 103 M, un 0.74% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Trailhead Planners registró retiros netos por USD 11.2 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF, una posición estimada en USD 678 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Trailhead Planners abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class A por valor de USD 4.49 M.
- La mayor compra de Trailhead Planners en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- Trailhead Planners fue quien más aumentó su posición en Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 880 k.
- La mayor reducción de Trailhead Planners durante T2 2026 fue en Avantis Responsible US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- Trailhead Planners cerró por completo su posición en Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 678 k.
- Las diez principales posiciones de Trailhead Planners representan 59% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
- Trailhead Planners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trailhead Planners cayó 0.74% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Trailhead Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.