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CF
Calder Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.56 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 1.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.11%
Posición
43
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 371 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 72.2 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 48.5 k |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 34.8 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 411 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 326 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 298 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 201 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 200 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.51% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.82% |
| 5 | Industriales | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.4 M | 15.66% |
23,371
-467
| -2% | -USD 326 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 15.8 M | 15.13% |
319,361
-1,470
| -0.5% | -USD 73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.2 M | 12.59% |
35,180
-794
| -2% | -USD 298 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 7.6 M | 7.26% |
131,984
+1,246
| +1% | +USD 72.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.2 M | 4.97% |
22,291
-149
| -0.7% | -USD 35.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.96 M | 4.75% |
55,092
-801
| -1% | -USD 70.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.64 M | 4.44% |
21,474
-904
| -4% | -USD 201 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.51 M | 3.36% |
4,609
-26
| -0.6% | -USD 19.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 2.59 M | 2.48% |
8,090
-232
| -3% | -USD 79.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.59 M | 2.47% |
35,511
+4,934
| +16% | +USD 371 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.02 M | 1.93% |
3,929
+7
| +0.2% | +USD 3.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.89 M | 1.81% |
8,165
-609
| -7% | -USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.72 M | 1.64% |
4,886
-10
| -0.2% | -USD 3.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.62% |
5,955
-102
| -2% | -USD 30.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 1.67 M | 1.6% |
7,667
-1
| -0% | -USD 229 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.62 M | 1.55% |
20,646
-721
| -3% | -USD 58.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.49 M | 1.43% |
17,569
-927
| -5% | -USD 79.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.44 M | 1.37% |
13,802
-993
| -7% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.38 M | 1.32% |
28,137
-655
| -2% | -USD 32.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 1.35 M | 1.29% |
7,885
-14
| -0.2% | -USD 2.63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.09 M | 1.04% |
8,642
-593
| -6% | -USD 70.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 955 k | 0.91% |
20,824
+306
| +1% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 875 k | 0.84% |
3,830
+118
| +3% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 862 k | 0.82% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 752 k | 0.72% |
706
-433
| -38% | -USD 411 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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2L
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TPW
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TOTUOP
Revisión del portafolio de Calder Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Calder Financial mantenía 43 posiciones valuadas en USD 105 M, un 1.5% menos que los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Calder Financial no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 43 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- Calder Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 371 k.
- La mayor reducción de Calder Financial durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 411 k.
- Calder Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 200 k.
- Las diez principales posiciones de Calder Financial representan 73% de su cartera de USD 105 M en T3 2026.
- Calder Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Calder Financial cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 105 M.
Según el Informe 13F de Calder Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.