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RFPS
Reality Financial Planning Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
10%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 k
(-0.01%)
Flujo de capital
-USD 9.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.27%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 952 k |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 167 k |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 19.3 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.58 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 708 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.27% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.4 M | 19.69% |
55,140
-14,425
| -21% | -USD 5.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 18.8 M | 18.18% |
79,591
-757
| -0.9% | -USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.2 M | 16.61% |
108,910
-8,730
| -7% | -USD 1.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.5 M | 9.17% |
12,692
-172
| -1% | -USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.13 M | 7.84% |
161,387
+18,893
| +13% | +USD 952 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.35 M | 7.09% |
100,088
-4,352
| -4% | -USD 319 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.78 M | 3.65% |
5,137
-376
| -7% | -USD 259 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.68 M | 3.55% |
5,351
+6
| +0.1% | +USD 4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 3.42 M | 3.3% |
17,460
-1,568
| -8% | -USD 308 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.3 M | 3.19% |
34,214
-3,169
| -8% | -USD 301 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.78 M | 1.72% |
73,797
+6,889
| +10% | +USD 167 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.52 M | 1.47% |
17,781
-18,849
| -51% | -USD 1.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.11 M | 1.07% |
7,310
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 984 k | 0.95% |
6,294
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 943 k | 0.91% |
9,781
-1,133
| -10% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 920 k | 0.89% |
3,037
+68
| +2% | +USD 19.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 392 k | 0.38% |
1,355
+30
| +2% | +USD 8.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 361 k | 0.35% |
1,103
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-596
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| – | – |
-13,563
| Cerradas | -USD 708 k | – |
|
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SCM
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Revisión del portafolio de Reality Financial Planning Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Reality Financial Planning Services mantenía 20 posiciones valuadas en USD 104 M, un 0.01% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Reality Financial Planning Services registró retiros netos por USD 9.47 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 708 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
A contracorriente, Reality Financial Planning Services aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en un valor estimado de USD 952 k.
- Reality Financial Planning Services fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 952 k.
- La mayor reducción de Reality Financial Planning Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 5.16 M.
- Reality Financial Planning Services cerró por completo su posición en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 708 k.
- Las diez principales posiciones de Reality Financial Planning Services representan 92% de su cartera de USD 104 M en T2 2026.
- Reality Financial Planning Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Reality Financial Planning Services cayó 0.01% frente al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Reality Financial Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.