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RFPS
Reality Financial Planning Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
회전율
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
-US$1.42만
(-0.01%)
자금 흐름
-US$947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.27%
보유액
20
신규
–
증가
5
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$95.2만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$16.7만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1.93만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8.58천 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$516만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$158만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$136만 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$70.8만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.27% |
| 2 | 정보기술 | 0.38% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2040만 | 19.69% |
55,140
-14,425
| -21% | -US$516만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1883만 | 18.18% |
79,591
-757
| -0.9% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1721만 | 16.61% |
108,910
-8,730
| -7% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$950만 | 9.17% |
12,692
-172
| -1% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$813만 | 7.84% |
161,387
+18,893
| +13% | +US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$735만 | 7.09% |
100,088
-4,352
| -4% | -US$31.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$378만 | 3.65% |
5,137
-376
| -7% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$368만 | 3.55% |
5,351
+6
| +0.1% | +US$4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$342만 | 3.3% |
17,460
-1,568
| -8% | -US$30.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$330만 | 3.19% |
34,214
-3,169
| -8% | -US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$178만 | 1.72% |
73,797
+6,889
| +10% | +US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$152만 | 1.47% |
17,781
-18,849
| -51% | -US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$111만 | 1.07% |
7,310
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$98.4만 | 0.95% |
6,294
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$94.3만 | 0.91% |
9,781
-1,133
| -10% | -US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$92만 | 0.89% |
3,037
+68
| +2% | +US$1.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$39.2만 | 0.38% |
1,355
+30
| +2% | +US$8.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$36.1만 | 0.35% |
1,103
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-596
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| – | – |
-13,563
| 청산됨 | -US$70.8만 | – |
|
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Reality Financial Planning Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Reality Financial Planning Services의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.04억였으며 전 분기 US$1.04억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Reality Financial Planning Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$947만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 US$70.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
추세와 달리, Reality Financial Planning Services는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유액을 추정 US$95.2만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Reality Financial Planning Services로, 추정 증가액은 US$95.2만 규모예요.
- Reality Financial Planning Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$516만예요.
- Reality Financial Planning Services는 2026년 2분기에 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Reality Financial Planning Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 92%를 차지해요.
- Reality Financial Planning Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Reality Financial Planning Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$1.04억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Reality Financial Planning Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.