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XFP
Xena Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
10%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.08%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$55.2만
(+0.53%)
자금 흐름
-US$21만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.06%
보유액
40
신규
2
증가
12
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$69.4만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$46.9만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1688만 | 16.11% |
24,085
+876
| +4% | +US$61.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1182만 | 11.28% |
35,482
-1,116
| -3% | -US$35.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1060만 | 10.12% |
211,187
+705
| +0.3% | +US$3.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$912만 | 8.7% |
66,882
-3,473
| -5% | -US$46.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$735만 | 7.02% |
71,373
-3,765
| -5% | -US$39.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$719만 | 6.87% |
163,176
+15,306
| +10% | +US$69.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$541만 | 5.16% |
109,935
+5,203
| +5% | +US$25.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$524만 | 5% |
110,711
-28,215
| -20% | -US$139만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$380만 | 3.63% |
16,416
+421
| +3% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$333만 | 3.18% |
64,426
+2,083
| +3% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$311만 | 2.97% |
44,433
+685
| +2% | +US$4.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7억
| US$299만 | 2.86% |
72,015
-4,654
| -6% | -US$19.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$278만 | 2.65% |
27,518
+13,778
| +100% | +US$145만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$249만 | 2.38% |
6,651
-546
| -8% | -US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$212만 | 2.02% |
43,672
-293
| -0.7% | -US$1.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$137만 | 1.31% |
10,119
+2
| +0% | +US$269 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$126만 | 1.2% |
1,647
-54
| -3% | -US$4.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$103만 | 0.98% |
6,163
-1,557
| -20% | -US$25.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$70.7만 | 0.67% |
1,378
-63
| -4% | -US$2.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$44.6만 | 0.43% |
4,605
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$43.9만 | 0.42% |
9,362
+95
| +1% | +US$4.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$43.7만 | 0.42% |
9,649
+85
| +0.9% | +US$3.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$42만 | 0.4% |
4,176
-307
| -7% | -US$3.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$41만 | 0.39% |
+5,809
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$40.8만 | 0.39% |
2,585
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Xena Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Xena Financial Planning는 US$1.05억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 0.53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Xena Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 14개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 5,809주를 보유했으며 가치는 US$41만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$139만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Xena Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$41만 상당의 5,809주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Xena Financial Planning로, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Xena Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Xena Financial Planning는 2026년 3분기에 JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xena Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 77%를 차지해요.
- Xena Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Xena Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.53% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Xena Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.