에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TP
Trailhead Planners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
29.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
-US$77.1만
(-0.74%)
자금 흐름
-US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.91%
보유액
62
신규
13
증가
9
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$433만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$161만 |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+US$88만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$72.1만 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$67.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$479만 |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$300만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$162만 |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+US$153만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 금융 | 5.04% |
| 3 | 정보기술 | 2.82% |
| 4 | 에너지 | 1.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1091만 | 10.54% |
264,365
-24,071
| -8% | -US$99.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1063만 | 10.28% |
116,585
-14,105
| -11% | -US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$964만 | 9.32% |
231,104
-23,864
| -9% | -US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$683만 | 6.61% |
54,765
-6,981
| -11% | -US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81억
| US$462만 | 4.46% |
52,165
-57,239
| -52% | -US$479만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$449만 | 4.34% |
+6
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$391만 | 3.78% |
114,472
-13,547
| -11% | -US$45.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64억
| US$338만 | 3.27% |
42,324
-37,980
| -47% | -US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$329만 | 3.18% |
50,126
-5,098
| -9% | -US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$323만 | 3.12% |
31,299
-2,354
| -7% | -US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$318만 | 3.07% |
81,924
-11,946
| -13% | -US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63억
| US$279만 | 2.7% |
146,697
+45,754
| +45% | +US$88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$261만 | 2.53% |
27,064
-5,404
| -17% | -US$49.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$229만 | 2.21% |
56,949
-10,471
| -16% | -US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$226만 | 2.19% |
60,676
-21
| -0% | -US$788 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$220만 | 2.13% |
84,136
-5,962
| -7% | -US$15.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$206만 | 1.99% |
20,449
-16,095
| -44% | -US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$168만 | 1.63% |
+7,723
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16억
| US$155만 | 1.5% |
18,939
-19,871
| -51% | -US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$144만 | 1.39% |
4,977
-1,733
| -26% | -US$49.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$144만 | 1.39% |
16,099
-10,436
| -39% | -US$93.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$140만 | 1.35% |
27,519
+13,214
| +92% | +US$67.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$127만 | 1.23% |
31,706
-10,369
| -25% | -US$40.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$116만 | 1.12% |
22,497
-622
| -3% | -US$3.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$96만 | 0.93% |
21,638
-7,260
| -25% | -US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FM
KFP
AIA
KA
RFPS
SCM
XC
ICM
Trailhead Planners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Trailhead Planners의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.03억였으며 전 분기 US$1.04억보다 0.74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Trailhead Planners은(는) 2026년 2분기에 순 US$1121만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF으로, 추정 US$67.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Trailhead Planners는 Berkshire Hathaway Class A에 US$449만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trailhead Planners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A으로, US$449만 상당의 6주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trailhead Planners로, 추정 증가액은 US$88만 규모예요.
- Trailhead Planners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Responsible US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$479만예요.
- Trailhead Planners는 2026년 2분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trailhead Planners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 59%를 차지해요.
- Trailhead Planners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Trailhead Planners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.74% 하락해 US$1.03억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Trailhead Planners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.