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CF
Calder Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
회전율
2.33%
1년 추정 수익률
12.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+12.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
-US$156만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.11%
보유액
43
신규
–
증가
14
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$37.1만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$7.22만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$4.85만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3.48만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$41.1만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$29.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$20.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.51% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.82% |
| 5 | 산업재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1638만 | 15.66% |
23,371
-467
| -2% | -US$32.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1582만 | 15.13% |
319,361
-1,470
| -0.5% | -US$7.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1317만 | 12.59% |
35,180
-794
| -2% | -US$29.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$760만 | 7.26% |
131,984
+1,246
| +1% | +US$7.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$520만 | 4.97% |
22,291
-149
| -0.7% | -US$3.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$496만 | 4.75% |
55,092
-801
| -1% | -US$7.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$464만 | 4.44% |
21,474
-904
| -4% | -US$20.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$351만 | 3.36% |
4,609
-26
| -0.6% | -US$1.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$259만 | 2.48% |
8,090
-232
| -3% | -US$7.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$259만 | 2.47% |
35,511
+4,934
| +16% | +US$37.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$202만 | 1.93% |
3,929
+7
| +0.2% | +US$3.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$189만 | 1.81% |
8,165
-609
| -7% | -US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$172만 | 1.64% |
4,886
-10
| -0.2% | -US$3.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$169만 | 1.62% |
5,955
-102
| -2% | -US$3.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$167만 | 1.6% |
7,667
-1
| -0% | -US$229 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$162만 | 1.55% |
20,646
-721
| -3% | -US$5.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$149만 | 1.43% |
17,569
-927
| -5% | -US$7.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$144만 | 1.37% |
13,802
-993
| -7% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$138만 | 1.32% |
28,137
-655
| -2% | -US$3.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$135만 | 1.29% |
7,885
-14
| -0.2% | -US$2.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$109만 | 1.04% |
8,642
-593
| -6% | -US$7.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$95.5만 | 0.91% |
20,824
+306
| +1% | +US$1.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$87.5만 | 0.84% |
3,830
+118
| +3% | +US$2.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$86.2만 | 0.82% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$75.2만 | 0.72% |
706
-433
| -38% | -US$41.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Calder Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Calder Financial의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.05억였으며 전 분기 US$1.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Calder Financial은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Calder Financial로, 추정 증가액은 US$37.1만 규모예요.
- Calder Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$41.1만예요.
- Calder Financial는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calder Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 73%를 차지해요.
- Calder Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Calder Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.05억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Calder Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.