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CF
Calder Financial 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
12.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.67%
1年估算報酬率
+12.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
-US$156萬
(-1.5%)
資金流向
-US$179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.11%
持股
43
新
–
增持
14
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$37.1萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$7.22萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$4.85萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3.48萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.53萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$41.1萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$32.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$20萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.51% |
| 2 | 科技 | 4.07% |
| 3 | 通訊服務 | 0.91% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 工業 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1638萬 | 15.66% |
23,371
-467
| -2% | -US$32.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1582萬 | 15.13% |
319,361
-1,470
| -0.5% | -US$7.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1317萬 | 12.59% |
35,180
-794
| -2% | -US$29.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$760萬 | 7.26% |
131,984
+1,246
| +1% | +US$7.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$520萬 | 4.97% |
22,291
-149
| -0.7% | -US$3.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$496萬 | 4.75% |
55,092
-801
| -1% | -US$7.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$464萬 | 4.44% |
21,474
-904
| -4% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$351萬 | 3.36% |
4,609
-26
| -0.6% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$259萬 | 2.48% |
8,090
-232
| -3% | -US$7.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$259萬 | 2.47% |
35,511
+4,934
| +16% | +US$37.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$202萬 | 1.93% |
3,929
+7
| +0.2% | +US$3,237 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$189萬 | 1.81% |
8,165
-609
| -7% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$172萬 | 1.64% |
4,886
-10
| -0.2% | -US$3,501 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$169萬 | 1.62% |
5,955
-102
| -2% | -US$3.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$167萬 | 1.6% |
7,667
-1
| -0% | -US$229 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$162萬 | 1.55% |
20,646
-721
| -3% | -US$5.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$149萬 | 1.43% |
17,569
-927
| -5% | -US$7.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$144萬 | 1.37% |
13,802
-993
| -7% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$138萬 | 1.32% |
28,137
-655
| -2% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$135萬 | 1.29% |
7,885
-14
| -0.2% | -US$2,631 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$109萬 | 1.04% |
8,642
-593
| -6% | -US$7.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861億
| US$95.5萬 | 0.91% |
20,824
+306
| +1% | +US$1.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$87.5萬 | 0.84% |
3,830
+118
| +3% | +US$2.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$86.2萬 | 0.82% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$75.2萬 | 0.72% |
706
-433
| -38% | -US$41.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
ICVCFVA
2L
IAP
VA
CSW
TPW
ACM
TOTUOP
Calder Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Calder Financial持有43個部位，管理資產為US$1.05億，較前一季的US$1.06億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的73%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Calder Financial未新增任何部位，並退出1個部位，讓由43個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
- Calder Financial在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$37.1萬。
- Calder Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$41.1萬。
- Calder Financial於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2026年第3季，Calder Financial的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占73%。
- Calder Financial在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Calder Financial的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.05億。
根據Calder Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。