我們已在上線！
進一步了解
RFPS
Reality Financial Planning Services 投資組合持股
AUM
US$1.04億
週轉率
10%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.55%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
-US$1.42萬
(-0.01%)
資金流向
-US$947萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.27%
持股
20
新
–
增持
5
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$95.2萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$16.7萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1.93萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$8,581 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4,000 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$516萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$158萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$136萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$70.8萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$31.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.27% |
| 2 | 科技 | 0.38% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2040萬 | 19.69% |
55,140
-14,425
| -21% | -US$516萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1883萬 | 18.18% |
79,591
-757
| -0.9% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1721萬 | 16.61% |
108,910
-8,730
| -7% | -US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$950萬 | 9.17% |
12,692
-172
| -1% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$813萬 | 7.84% |
161,387
+18,893
| +13% | +US$95.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$735萬 | 7.09% |
100,088
-4,352
| -4% | -US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$378萬 | 3.65% |
5,137
-376
| -7% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$368萬 | 3.55% |
5,351
+6
| +0.1% | +US$4,000 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$342萬 | 3.3% |
17,460
-1,568
| -8% | -US$30.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$330萬 | 3.19% |
34,214
-3,169
| -8% | -US$30.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$178萬 | 1.72% |
73,797
+6,889
| +10% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$152萬 | 1.47% |
17,781
-18,849
| -51% | -US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$111萬 | 1.07% |
7,310
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$98.4萬 | 0.95% |
6,294
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$94.3萬 | 0.91% |
9,781
-1,133
| -10% | -US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$92萬 | 0.89% |
3,037
+68
| +2% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$39.2萬 | 0.38% |
1,355
+30
| +2% | +US$8,581 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$36.1萬 | 0.35% |
1,103
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-596
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| – | – |
-13,563
| 已平倉 | -US$70.8萬 | – |
|
相似基金
SCM
XC
KA
KFP
SV
TP
FM
AIA
Reality Financial Planning Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Reality Financial Planning Services持有20個部位，管理資產為US$1.04億，較前一季的US$1.04億減少0.01%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Reality Financial Planning Services於2026年第2季淨撤出US$947萬，平倉2個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，這筆估值約為US$70.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和金融。
儘管趨勢相反，Reality Financial Planning Services仍增持了WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$95.2萬。
- Reality Financial Planning Services在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$95.2萬。
- Reality Financial Planning Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$516萬。
- Reality Financial Planning Services於2026年第2季完全出清PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$70.8萬。
- 在2026年第2季，Reality Financial Planning Services的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占92%。
- Reality Financial Planning Services在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Reality Financial Planning Services的投資組合價值較前一季下跌0.01%，降至US$1.04億。
根據Reality Financial Planning Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。