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Xena Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.05億
週轉率
10%
1年估算報酬率
12.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.08%
1年估算報酬率
+12.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$55.2萬
(+0.53%)
資金流向
-US$21萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.06%
持股
40
新
2
增持
12
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$145萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$69.4萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.2萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$139萬 |
| 2 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$46.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 12.45% |
| 3 | 通訊服務 | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1688萬 | 16.11% |
24,085
+876
| +4% | +US$61.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1182萬 | 11.28% |
35,482
-1,116
| -3% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413億
| US$1060萬 | 10.12% |
211,187
+705
| +0.3% | +US$3.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.4億
| US$912萬 | 8.7% |
66,882
-3,473
| -5% | -US$46.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$735萬 | 7.02% |
71,373
-3,765
| -5% | -US$39.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$719萬 | 6.87% |
163,176
+15,306
| +10% | +US$69.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$541萬 | 5.16% |
109,935
+5,203
| +5% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$524萬 | 5% |
110,711
-28,215
| -20% | -US$139萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$380萬 | 3.63% |
16,416
+421
| +3% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$333萬 | 3.18% |
64,426
+2,083
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9億
| US$311萬 | 2.97% |
44,433
+685
| +2% | +US$4.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.04億
| US$299萬 | 2.86% |
72,015
-4,654
| -6% | -US$19.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$278萬 | 2.65% |
27,518
+13,778
| +100% | +US$145萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$249萬 | 2.38% |
6,651
-546
| -8% | -US$20.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7億
| US$212萬 | 2.02% |
43,672
-293
| -0.7% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$137萬 | 1.31% |
10,119
+2
| +0% | +US$269 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$126萬 | 1.2% |
1,647
-54
| -3% | -US$4.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$103萬 | 0.98% |
6,163
-1,557
| -20% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$70.7萬 | 0.67% |
1,378
-63
| -4% | -US$2.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$44.6萬 | 0.43% |
4,605
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$43.9萬 | 0.42% |
9,362
+95
| +1% | +US$4,522 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$43.7萬 | 0.42% |
9,649
+85
| +0.9% | +US$3,954 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$42萬 | 0.4% |
4,176
-307
| -7% | -US$3.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$41萬 | 0.39% |
+5,809
| 新 | +US$41.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822億
| US$40.8萬 | 0.39% |
2,585
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TPW
Xena Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Xena Financial Planning持有40個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$1.04億增加0.53%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Xena Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼14檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共5,809股，價值US$41萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Xena Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進5,809股，價值US$41萬。
- Xena Financial Planning在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Xena Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$139萬。
- Xena Financial Planning於2026年第3季完全出清JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2026年第3季，Xena Financial Planning的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占77%。
- Xena Financial Planning在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Xena Financial Planning的投資組合價值較前一季上升0.53%，達到US$1.05億。
根據Xena Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。