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TP
Trailhead Planners 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
29.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
-US$77.1萬
(-0.74%)
資金流向
-US$1121萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.91%
持股
62
新
13
增持
9
減碼
28
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$433萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$161萬 |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+US$88萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$72.1萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$67.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+US$479萬 |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+US$300萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+US$153萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.05% |
| 2 | 金融 | 5.04% |
| 3 | 科技 | 2.82% |
| 4 | 能源 | 1.17% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1091萬 | 10.54% |
264,365
-24,071
| -8% | -US$99.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1063萬 | 10.28% |
116,585
-14,105
| -11% | -US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$964萬 | 9.32% |
231,104
-23,864
| -9% | -US$95.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$683萬 | 6.61% |
54,765
-6,981
| -11% | -US$83.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.81億
| US$462萬 | 4.46% |
52,165
-57,239
| -52% | -US$479萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 4.34% |
+6
| 新 | +US$433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$391萬 | 3.78% |
114,472
-13,547
| -11% | -US$45.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.64億
| US$338萬 | 3.27% |
42,324
-37,980
| -47% | -US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$329萬 | 3.18% |
50,126
-5,098
| -9% | -US$33.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$323萬 | 3.12% |
31,299
-2,354
| -7% | -US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$318萬 | 3.07% |
81,924
-11,946
| -13% | -US$44.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63億
| US$279萬 | 2.7% |
146,697
+45,754
| +45% | +US$88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$261萬 | 2.53% |
27,064
-5,404
| -17% | -US$49.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$229萬 | 2.21% |
56,949
-10,471
| -16% | -US$43.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$226萬 | 2.19% |
60,676
-21
| -0% | -US$788 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$220萬 | 2.13% |
84,136
-5,962
| -7% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$206萬 | 1.99% |
20,449
-16,095
| -44% | -US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$168萬 | 1.63% |
+7,723
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.16億
| US$155萬 | 1.5% |
18,939
-19,871
| -51% | -US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$144萬 | 1.39% |
4,977
-1,733
| -26% | -US$49.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$144萬 | 1.39% |
16,099
-10,436
| -39% | -US$93.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$140萬 | 1.35% |
27,519
+13,214
| +92% | +US$67.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$127萬 | 1.23% |
31,706
-10,369
| -25% | -US$40.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$116萬 | 1.12% |
22,497
-622
| -3% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$96萬 | 0.93% |
21,638
-7,260
| -25% | -US$31.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FM
KFP
AIA
KA
RFPS
SCM
XC
ICM
Trailhead Planners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trailhead Planners持有62個部位，管理資產為US$1.03億，較前一季的US$1.04億減少0.74%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Trailhead Planners於2026年第2季淨撤出US$1121萬，平倉5個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF，這筆估值約為US$67.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的95%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Trailhead Planners新建了Berkshire Hathaway Class A的部位，價值US$449萬。
- Trailhead Planners在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進6股，價值US$449萬。
- Trailhead Planners在2026年第2季增持Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF的幅度最大，估計增加US$88萬。
- Trailhead Planners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis Responsible US Equity ETF，估計減持了US$479萬。
- Trailhead Planners於2026年第2季完全出清Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF，估計賣出金額為US$67.8萬。
- 在2026年第2季，Trailhead Planners的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占59%。
- Trailhead Planners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Trailhead Planners的投資組合價值較前一季下跌0.74%，降至US$1.03億。
根據Trailhead Planners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。