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Trailhead Planners Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 29,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-770.662 $
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
62
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,33 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,61 Mio. $
3
RSBT-Symbol
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
+879.968 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+721.463 $
5
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+671.135 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVSU-Symbol
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+4,79 Mio. $
2
AVSD-Symbol
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+3 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,62 Mio. $
4
AVSE-Symbol
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
+1,53 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,05 %
2 Finanzwesen 5,04 %
3 Technologie 2,82 %
4 Energie 1,17 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAI-Symbol
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
10,9 Mio. $ 10,54 %
264.365
-24.071
-8 % -990.656 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
10,6 Mio. $ 10,28 %
116.585
-14.105
-11 % -1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 9,32 %
231.104
-23.864
-9 % -951.978 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,83 Mio. $ 6,61 %
54.765
-6.981
-11 % -832.710 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSU-Symbol
5
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
481 Mio. $
4,62 Mio. $ 4,46 %
52.165
-57.239
-52 % -4,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 4,34 %
+6
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,78 %
114.472
-13.547
-11 % -458.662 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSD-Symbol
8
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
3,38 Mio. $ 3,27 %
42.324
-37.980
-47 % -3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
3,29 Mio. $ 3,18 %
50.126
-5.098
-9 % -333.986 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3,12 %
31.299
-2.354
-7 % -250.554 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,07 %
81.924
-11.946
-13 % -446.510 $
2025 Q4
2 Quartale
RSBT-Symbol
12
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
2,79 Mio. $ 2,7 %
146.697
+45.754
+45 % +879.968 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,53 %
27.064
-5.404
-17 % -498.355 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,21 %
56.949
-10.471
-16 % -434.287 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,19 %
60.676
-21
-0 % -788 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,13 %
84.136
-5.962
-7 % -153.238 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,99 %
20.449
-16.095
-44 % -1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,63 %
+7.723
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVSE-Symbol
19
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
216 Mio. $
1,55 Mio. $ 1,5 %
18.939
-19.871
-51 % -1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,39 %
4.977
-1.733
-26 % -495.700 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,39 %
16.099
-10.436
-39 % -935.865 $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
22
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,35 %
27.519
+13.214
+92 % +671.135 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,23 %
31.706
-10.369
-25 % -401.081 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,12 %
22.497
-622
-3 % -31.130 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
959.875 $ 0,93 %
21.638
-7.260
-25 % -310.605 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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SCM
SaddleRock Capital Management New York 104 Mio. $ AUM
XC
XY Capital Central, Hong Kong 104 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Incision Capital Management San Francisco, California 103 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Trailhead Planners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trailhead Planners 62 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 0,74 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Trailhead Planners zog im Q2 2026 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 678.030 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Trailhead Planners eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 4,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trailhead Planners im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • Trailhead Planners hat seine Position in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.968 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trailhead Planners im Q2 2026 entfiel auf Avantis Responsible US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
  • Trailhead Planners hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 678.030 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trailhead Planners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Trailhead Planners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trailhead Planners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trailhead Planners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .