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Trailhead Planners Portfolio-Positionen
AUM
103 Mio. $
Umschlag
29,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-770.662 $
(-0,74 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,91 %
Position
62
Neu
13
Aufgestockt
9
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+879.968 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+721.463 $ |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+671.135 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 3 | Technologie | 2,82 % |
| 4 | Energie | 1,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 917.181 $ | 0,89 % |
7.161
-8.775
| -55 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 845.612 $ | 0,82 % |
29.149
+16.463
| +130 % | +478.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 802.159 $ | 0,78 % |
11.476
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 798.664 $ | 0,77 % |
4.818
-18
| -0,4 % | -3.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 736.850 $ | 0,71 % |
+3.729
| Neu | +721.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 685.475 $ | 0,66 % |
+2.821
| Neu | +656.208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 670.054 $ | 0,65 % |
12.404
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 575.949 $ | 0,56 % |
1.206
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 527.808 $ | 0,51 % |
1.426
+14
| +1 % | +5.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 505.070 $ | 0,49 % |
1.543
+98
| +7 % | +30.434 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 490.917 $ | 0,47 % |
9.086
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,3 Mrd. $
| 490.345 $ | 0,47 % |
+10.269
| Neu | +491.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 432.960 $ | 0,42 % |
9.285
+91
| +1 % | +4.116 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 410.570 $ | 0,4 % |
3.003
+15
| +0,5 % | +2.245 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 391.307 $ | 0,38 % |
1.095
-155
| -12 % | -55.795 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
642 Mio. $
| 381.719 $ | 0,37 % |
8.197
-843
| -9 % | -39.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 377.809 $ | 0,37 % |
6.755
-2.772
| -29 % | -144.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 372.822 $ | 0,36 % |
6.685
-3.775
| -36 % | -192.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 342.872 $ | 0,33 % |
919
-104
| -10 % | -42.078 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 323.960 $ | 0,31 % |
+4.232
| Neu | +327.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 308.440 $ | 0,3 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 299.935 $ | 0,29 % |
1.499
+176
| +13 % | +36.187 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 294.112 $ | 0,28 % |
1.234
+63
| +5 % | +15.814 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
| 292.110 $ | 0,28 % |
4.007
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 271.031 $ | 0,26 % |
+652
| Neu | +241.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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XC
ICM
Portfolio-Rückblick von Trailhead Planners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trailhead Planners 62 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 0,74 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Trailhead Planners zog im Q2 2026 netto 11,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 678.030 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Trailhead Planners eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 4,49 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trailhead Planners im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 6 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
- Trailhead Planners hat seine Position in Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 879.968 $.
- Der größte Positionsabbau von Trailhead Planners im Q2 2026 entfiel auf Avantis Responsible US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,79 Mio. $.
- Trailhead Planners hat seine Position in Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 678.030 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trailhead Planners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Trailhead Planners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trailhead Planners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trailhead Planners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .