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Trailhead Planners Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
29.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 771 k
(-0.74%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.91%
Posición
62
Nuevas
13
Aumentadas
9
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
|
+USD 880 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 721 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 671 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 3 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Finanzas | 5.04% |
| 3 | Tecnología | 2.82% |
| 4 | Energía | 1.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 917 k | 0.89% |
7,161
-8,775
| -55% | -USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7279 M
| USD 846 k | 0.82% |
29,149
+16,463
| +130% | +USD 478 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 802 k | 0.78% |
11,476
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 799 k | 0.77% |
4,818
-18
| -0.4% | -USD 3.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.6 mil M
| USD 737 k | 0.71% |
+3,729
| Nuevas | +USD 721 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37 mil M
| USD 685 k | 0.66% |
+2,821
| Nuevas | +USD 656 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 670 k | 0.65% |
12,404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 576 k | 0.56% |
1,206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 528 k | 0.51% |
1,426
+14
| +1% | +USD 5.01 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 505 k | 0.49% |
1,543
+98
| +7% | +USD 30.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 491 k | 0.47% |
9,086
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7335 M
| USD 490 k | 0.47% |
+10,269
| Nuevas | +USD 492 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2365 M
| USD 433 k | 0.42% |
9,285
+91
| +1% | +USD 4.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 411 k | 0.4% |
3,003
+15
| +0.5% | +USD 2.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 391 k | 0.38% |
1,095
-155
| -12% | -USD 55.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 644 M
| USD 382 k | 0.37% |
8,197
-843
| -9% | -USD 39.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2768 M
| USD 378 k | 0.37% |
6,755
-2,772
| -29% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2658 M
| USD 373 k | 0.36% |
6,685
-3,775
| -36% | -USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 343 k | 0.33% |
919
-104
| -10% | -USD 42.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 324 k | 0.31% |
+4,232
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 308 k | 0.3% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 300 k | 0.29% |
1,499
+176
| +13% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 294 k | 0.28% |
1,234
+63
| +5% | +USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3203 M
| USD 292 k | 0.28% |
4,007
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 271 k | 0.26% |
+652
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
XC
ICM
Revisión del portafolio de Trailhead Planners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trailhead Planners mantenía 62 posiciones valuadas en USD 103 M, un 0.74% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Trailhead Planners registró retiros netos por USD 11.2 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF, una posición estimada en USD 678 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Trailhead Planners abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class A por valor de USD 4.49 M.
- La mayor compra de Trailhead Planners en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- Trailhead Planners fue quien más aumentó su posición en Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 880 k.
- La mayor reducción de Trailhead Planners durante T2 2026 fue en Avantis Responsible US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- Trailhead Planners cerró por completo su posición en Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 678 k.
- Las diez principales posiciones de Trailhead Planners representan 59% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
- Trailhead Planners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trailhead Planners cayó 0.74% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Trailhead Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.