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SCM

SaddleRock Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 104 M Rotación 45.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.83 M
Flujo de capital
-USD 9.23 M
Flujo de capital %
-8.91%
10 principales posiciones (%)
78.1%
Posición
22
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 6.37 M
2
icono de SHC
Sotera Health
SHC
+USD 4.83 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.59 M
4
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 2.24 M
5
icono de JCI
Johnson Controls International
JCI
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de COHR
Coherent
COHR
+USD 8.32 M
2
icono de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+USD 5.67 M
3
icono de QDEL
QuidelOrtho
QDEL
+USD 3.22 M
4
icono de VSXY
Victoria's Secret
VSXY
+USD 2.98 M
5
icono de GRFS
Grifois
GRFS
+USD 2.79 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 33.65%
2 Atención médica 21.36%
3 Servicios de comunicación 12.62%
4 Consumo discrecional 10.72%
5 Tecnología 9.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JCI
1
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
USD 11.4 M 11.02%
78,126
+7,526
+11% +USD 1.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MMM
2
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 10.4 M 10.03%
64,191
+4,500
+8% +USD 682 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTCH
3
Match Group
MTCH
USD 9859 M
USD 9.8 M 9.47%
257,922
+18,010
+8% +USD 638 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQV
4
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
USD 9.6 M 9.22%
49,433
-103
-0.2% -USD 18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ARMK
5
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
USD 9.01 M 8.69%
158,335
-19,800
-11% -USD 977 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNH
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.14 M 6.89%
+17,179
Nuevas +USD 6.37 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de USFD
7
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
USD 7.06 M 6.81%
69,027
-13,765
-17% -USD 1.23 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GIL
8
Gildan
GIL
USD 7582 M
USD 5.65 M 5.46%
109,548
+10,008
+10% +USD 575 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSXY
9
Victoria's Secret
VSXY
USD 6967 M
USD 5.46 M 5.27%
65,384
-49,639
-43% -USD 2.98 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHC
10
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
USD 5.44 M 5.25%
+306,553
Nuevas +USD 4.83 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TLN
11
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
USD 5.39 M 5.2%
14,016
+2,252
+19% +USD 826 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de COHR
12
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
USD 4.83 M 4.66%
12,241
-23,514
-66% -USD 8.32 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de APG
13
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
USD 4.05 M 3.91%
95,689
+9,300
+11% +USD 406 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.27 M 3.15%
9,244
-640
-6% -USD 229 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.64 M 2.54%
+5,520
Nuevas +USD 2.24 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.52 M 2.43%
+12,600
Nuevas +USD 2.59 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CAE
17
CAE Inc
CAE
USD 7773 M
– –
-79,649
Cerradas -USD 2.07 M –
icono de GRFS
18
Grifois
GRFS
USD 5200 M
– –
-348,013
Cerradas -USD 2.79 M –
icono de QDEL
19
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
– –
-196,141
Cerradas -USD 3.22 M –
icono de RYAM
20
Opción de compra
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
– –
-91,700
Cerradas -USD 1.02 M –
icono de RYAM
21
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
– –
-512,482
Cerradas -USD 5.67 M –
icono de AMRZ
22
Amrize Ltd
AMRZ
USD 20.7 mil M
– –
-34,743
Cerradas -USD 1.95 M –

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SV
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FM
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AIA
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Revisión del portafolio de SaddleRock Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SaddleRock Capital Management mantenía 22 posiciones por un valor de USD 104 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 94.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

SaddleRock Capital Management registró retiros netos por USD 9.23 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Rayonier Advanced Materials, una posición estimada en USD 5.67 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, SaddleRock Capital Management abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 7.14 M.

  • La mayor compra de SaddleRock Capital Management en T2 2026 fue UnitedHealth: 17,179 acciones por un valor de USD 7.14 M.
  • SaddleRock Capital Management fue quien más aumentó su posición en Johnson Controls International durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
  • La mayor reducción de SaddleRock Capital Management durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 8.32 M.
  • SaddleRock Capital Management cerró por completo su posición en Rayonier Advanced Materials en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.67 M.
  • Las diez principales posiciones de SaddleRock Capital Management representan 78% de su cartera de USD 104 M en T2 2026.
  • SaddleRock Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SaddleRock Capital Management aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 104 M.

Según el Informe 13F de SaddleRock Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.