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SCM
SaddleRock Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Giro
45,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,83 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,1%
Posição
22
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Sotera Health
SHC
|
+US$ 4,83 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$ 8,32 mi |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Grifois
GRFS
|
+US$ 2,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 33,65% |
| 2 | Saúde | 21,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,72% |
| 5 | Tecnologia | 9,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 11,4 mi | 11,02% |
78.126
+7.526
| +11% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 10,4 mi | 10,03% |
64.191
+4.500
| +8% | +US$ 682 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 9,8 mi | 9,47% |
257.922
+18.010
| +8% | +US$ 638 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 9,6 mi | 9,22% |
49.433
-103
| -0,2% | -US$ 18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 9,01 mi | 8,69% |
158.335
-19.800
| -11% | -US$ 977 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,14 mi | 6,89% |
+17.179
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 7,06 mi | 6,81% |
69.027
-13.765
| -17% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Gildan
GIL
US$ 7,58 bi
| US$ 5,65 mi | 5,46% |
109.548
+10.008
| +10% | +US$ 575 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Victoria's Secret
VSXY
US$ 6,97 bi
| US$ 5,46 mi | 5,27% |
65.384
-49.639
| -43% | -US$ 2,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 5,44 mi | 5,25% |
+306.553
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 5,39 mi | 5,2% |
14.016
+2.252
| +19% | +US$ 826 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 4,83 mi | 4,66% |
12.241
-23.514
| -66% | -US$ 8,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 4,05 mi | 3,91% |
95.689
+9.300
| +11% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,27 mi | 3,15% |
9.244
-640
| -6% | -US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,64 mi | 2,54% |
+5.520
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,52 mi | 2,43% |
+12.600
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
CAE Inc
CAE
US$ 7,77 bi
| – | – |
-79.649
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
|
18
Grifois
GRFS
US$ 5,2 bi
| – | – |
-348.013
| Encerrada | -US$ 2,79 mi | – |
|
|
19
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| – | – |
-196.141
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
|
20
Opção de compra
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| – | – |
-91.700
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
|
21
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| – | – |
-512.482
| Encerrada | -US$ 5,67 mi | – |
|
22
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| – | – |
-34.743
| Encerrada | -US$ 1,95 mi | – |
|
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Revisão da carteira de SaddleRock Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SaddleRock Capital Management detinha 22 posições avaliadas em US$ 104 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 94,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
SaddleRock Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 9,23 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Rayonier Advanced Materials, uma posição estimada em US$ 5,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, SaddleRock Capital Management abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 7,14 mi.
- A maior compra de SaddleRock Capital Management no T2 2026 foi UnitedHealth: 17.179 ações no valor de US$ 7,14 mi.
- SaddleRock Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson Controls International no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de SaddleRock Capital Management em T2 2026 foi em Coherent, com um corte estimado de US$ 8,32 mi.
- SaddleRock Capital Management encerrou totalmente sua posição em Rayonier Advanced Materials no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,67 mi.
- As dez maiores posições de SaddleRock Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 104 mi no T2 2026.
- SaddleRock Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de SaddleRock Capital Management subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SaddleRock Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.