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PFM
Professional Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.6 M
Rotación
19.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.54 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.44%
Posición
26
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 590 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+USD 116 k |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+USD 78.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 16.2 M | 16.45% |
293,907
+50,097
| +21% | +USD 2.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 8.43 M | 8.55% |
85,849
+453
| +0.5% | +USD 52.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 153 M
| USD 8.31 M | 8.42% |
781,347
+42,624
| +6% | +USD 466 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 7.88 M | 8% |
121,134
+7,642
| +7% | +USD 489 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 7.03 M | 7.13% |
+119,119
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 6.79 M | 6.89% |
149,520
-60,750
| -29% | -USD 2.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 5.11 M | 5.18% |
102,592
+43,605
| +74% | +USD 2.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.92 M | 4.99% |
49,059
-534
| -1% | -USD 53.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 4.5 M | 4.56% |
161,390
+14,083
| +10% | +USD 402 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 4.21 M | 4.27% |
206,219
+8,127
| +4% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 3.48 M | 3.53% |
111,214
+9,121
| +9% | +USD 284 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
| USD 3.06 M | 3.11% |
177,105
+8,461
| +5% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.68 M | 2.72% |
26,608
-572
| -2% | -USD 57.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 272 M
| USD 2.57 M | 2.61% |
243,660
-5,535
| -2% | -USD 57.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
USD 287 M
| USD 2.45 M | 2.49% |
179,932
-4,001
| -2% | -USD 52.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 151 M
| USD 1.8 M | 1.82% |
200,576
-5,655
| -3% | -USD 49.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 1.64 M | 1.67% |
138,149
-4,176
| -3% | -USD 48.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 1.53 M | 1.56% |
138,060
-10,661
| -7% | -USD 116 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 1.47 M | 1.49% |
+55,917
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 352 M
| USD 1.34 M | 1.36% |
207,157
-12,328
| -6% | -USD 78.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
USD 150 M
| USD 1.3 M | 1.32% |
183,260
-5,592
| -3% | -USD 39.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
USD 79.4 M
| USD 951 k | 0.96% |
64,360
-626
| -1% | -USD 9.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 579 k | 0.59% |
+14,582
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 349 k | 0.35% |
14,135
+3,915
| +38% | +USD 96.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| – | – |
-30,397
| Cerradas | -USD 2.39 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Professional Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Professional Financial Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 98.6 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 96.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Professional Financial Management destinó USD 4.02 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 119,119 acciones con un valor de USD 7.03 M.
La mayor reducción de posición fue en Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, por un valor estimado de USD 2.76 M.
- La mayor compra de Professional Financial Management en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 119,119 acciones por un valor de USD 7.03 M.
- Professional Financial Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Professional Financial Management durante T2 2026 fue en Cambria Emerging Shareholder Yield ETF, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Professional Financial Management cerró por completo su posición en Simplify MBS ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.38 M.
- Las diez principales posiciones de Professional Financial Management representan 74% de su cartera de USD 98.6 M en T2 2026.
- Professional Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Professional Financial Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.6 M.
Según el Informe 13F de Professional Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.