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PFM
Professional Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9860万
売買回転率
19.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9860万
運用資産残高の伸び率
+$254万
(+2.6%)
資金フロー
+$402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.44%
保有額
26
新規
3
買い増し
10
減少
11
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$638万 |
| 2 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+$276万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$239万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+$11.6万 |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+$7.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1622万 | 16.45% |
293,907
+50,097
| +21% | +$275万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $843万 | 8.55% |
85,849
+453
| +0.5% | +$5.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
$1.53億
| $831万 | 8.42% |
781,347
+42,624
| +6% | +$46.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $788万 | 8% |
121,134
+7,642
| +7% | +$48.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $703万 | 7.13% |
+119,119
| 新規 | +$704万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.19億
| $679万 | 6.89% |
149,520
-60,750
| -29% | -$276万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $511万 | 5.18% |
102,592
+43,605
| +74% | +$217万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $492万 | 4.99% |
49,059
-534
| -1% | -$5.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.6億
| $450万 | 4.56% |
161,390
+14,083
| +10% | +$40.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.57億
| $421万 | 4.27% |
206,219
+8,127
| +4% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.7億
| $348万 | 3.53% |
111,214
+9,121
| +9% | +$28.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.23億
| $306万 | 3.11% |
177,105
+8,461
| +5% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $268万 | 2.72% |
26,608
-572
| -2% | -$5.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.72億
| $257万 | 2.61% |
243,660
-5,535
| -2% | -$5.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
$2.87億
| $245万 | 2.49% |
179,932
-4,001
| -2% | -$5.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
$1.51億
| $180万 | 1.82% |
200,576
-5,655
| -3% | -$4.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $164万 | 1.67% |
138,149
-4,176
| -3% | -$4.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $153万 | 1.56% |
138,060
-10,661
| -7% | -$11.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $147万 | 1.49% |
+55,917
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.52億
| $134万 | 1.36% |
207,157
-12,328
| -6% | -$7.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
$1.5億
| $130万 | 1.32% |
183,260
-5,592
| -3% | -$3.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RFM
$7943万
| $95.1万 | 0.96% |
64,360
-626
| -1% | -$9,052 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $57.9万 | 0.59% |
+14,582
| 新規 | +$59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $34.9万 | 0.35% |
14,135
+3,915
| +38% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| – | – |
-30,397
| 解消 | -$239万 | – |
|
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Professional Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Professional Financial Managementは26銘柄を保有し、保有額は$9860万でした。前四半期の$9606万から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Professional Financial Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$402万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は119,119株、評価額は$703万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCambria Emerging Shareholder Yield ETFで、推定$276万相当を売却しました。
- Professional Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は119,119株、評価額は$703万でした。
- Professional Financial Managementは2026年第2四半期にVanguard Long-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Professional Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCambria Emerging Shareholder Yield ETFで、推定$276万相当を減らしました。
- Professional Financial Managementは2026年第2四半期にSimplify MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$638万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Professional Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9860万のポートフォリオの74%を占めています。
- Professional Financial Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Professional Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$9860万となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のProfessional Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。