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IC
Inkwell Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9617万
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
11.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.44%
1年予想リターン
+11.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9617万
運用資産残高の伸び率
-$204万
(-2.1%)
資金フロー
-$544万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.06%
保有額
32
新規
1
買い増し
10
減少
17
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$291万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$109万 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+$3.78万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$8,530 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$3,772 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$313万 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+$266万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$172万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$119万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$74.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.95% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.88% |
| 4 | その他 | 10.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $698万 | 7.25% |
13,942
-7
| -0.1% | -$3,365 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Markel Group
MKL
$229億
| $501万 | 5.21% |
2,567
-4
| -0.2% | -$7,469 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $500万 | 5.2% |
23,510
-15
| -0.1% | -$3,070 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $458万 | 4.76% |
12,820
-8,699
| -40% | -$313万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Dollar General
DG
$296億
| $451万 | 4.69% |
39,163
-5
| -0% | -$568 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $388万 | 4.03% |
7,548
-12
| -0.2% | -$5,983 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $385万 | 4% |
28,170
-100
| -0.4% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $368万 | 3.83% |
11,710
-20
| -0.2% | -$6,166 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Progressive
PGR
$1268億
| $343万 | 3.57% |
15,708
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $337万 | 3.51% |
36,570
-40
| -0.1% | -$3,648 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $335万 | 3.48% |
14,036
-4,744
| -25% | -$119万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $334万 | 3.48% |
46,104
-15
| -0% | -$1,142 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$1910億
| $334万 | 3.48% |
34,726
-10
| -0% | -$1,019 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Hershey
HSY
$343億
| $321万 | 3.34% |
18,290
+20
| +0.1% | +$3,772 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $313万 | 3.25% |
10,809
-2,608
| -19% | -$74.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Moody's
MCO
$840億
| $299万 | 3.11% |
6,608
-3
| -0% | -$1,347 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $283万 | 2.94% |
6,808
+4
| +0.1% | +$1,483 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $282万 | 2.93% |
48,880
-132
| -0.3% | -$6,573 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $269万 | 2.79% |
+6,889
| 新規 | +$291万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $267万 | 2.78% |
55,005
+25
| +0% | +$1,420 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $254万 | 2.64% |
4,510
-2
| -0% | -$1,223 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $250万 | 2.6% |
29,230
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Domino's
DPZ
$102億
| $241万 | 2.51% |
8,144
+2
| +0% | +$658 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $240万 | 2.49% |
24,816
+5
| +0% | +$480 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $218万 | 2.27% |
6,444
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Inkwell Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Inkwell Capitalは$9617万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$9821万から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Inkwell Capitalは2026年第2四半期に純額で$544万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を17銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はCarMaxで、推定 $266万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Inkwell Capitalは$269万相当のHCA Healthcareの新規ポジションを取りました。
- Inkwell Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は6,889株、評価額は$269万でした。
- Inkwell Capitalは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Inkwell Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$313万相当を減らしました。
- Inkwell Capitalは2026年第2四半期にCarMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$266万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Inkwell Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9617万のポートフォリオの46%を占めています。
- Inkwell Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Inkwell Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$9617万となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のInkwell Capitalの 13F報告書 に基づいています。