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IC

Inkwell Capital Portfolio-Positionen

AUM 96,2 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,04 Mio. $
Kapitalfluss
-5,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+2,91 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,09 Mio. $
3
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+37.764 $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8.530 $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+3.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,13 Mio. $
2
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+2,66 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,72 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,19 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+745.982 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,62 %
3 Kommunikationsdienste 10,88 %
4 Sonstiges 10,56 %
5 Industrie 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,98 Mio. $ 7,25 %
13.942
-7
-0,1 % -3.365 $
2024 Q4
6 Quartale
MKL-Symbol
2
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 5,21 %
2.567
-4
-0,2 % -7.469 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5 Mio. $ 5,2 %
23.510
-15
-0,1 % -3.070 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,58 Mio. $ 4,76 %
12.820
-8.699
-40 % -3,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DG-Symbol
5
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,69 %
39.163
-5
-0 % -568 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,88 Mio. $ 4,03 %
7.548
-12
-0,2 % -5.983 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,85 Mio. $ 4 %
28.170
-100
-0,4 % -14.967 $
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
8
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,83 %
11.710
-20
-0,2 % -6.166 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,57 %
15.708
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
10
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,51 %
36.570
-40
-0,1 % -3.648 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,35 Mio. $ 3,48 %
14.036
-4.744
-25 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QSR-Symbol
12
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,48 %
46.104
-15
-0 % -1.142 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,48 %
34.726
-10
-0 % -1.019 $
2024 Q4
6 Quartale
HSY-Symbol
14
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
3,21 Mio. $ 3,34 %
18.290
+20
+0,1 % +3.772 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,13 Mio. $ 3,25 %
10.809
-2.608
-19 % -745.982 $
2024 Q4
6 Quartale
MCO-Symbol
16
Moody's
MCO
84 Mrd. $
2,99 Mio. $ 3,11 %
6.608
-3
-0 % -1.347 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,94 %
6.808
+4
+0,1 % +1.483 $
2024 Q4
6 Quartale
UHAL.B-Symbol
18
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,93 %
48.880
-132
-0,3 % -6.573 $
2024 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
19
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,79 %
+6.889
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,78 %
55.005
+25
+0 % +1.420 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,54 Mio. $ 2,64 %
4.510
-2
-0 % -1.223 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,6 %
29.230
– –
2025 Q3
3 Quartale
DPZ-Symbol
23
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,51 %
8.144
+2
+0 % +658 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,49 %
24.816
+5
+0 % +480 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,27 %
6.444
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KA
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois 95,8 Mio. $ AUM 17,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optimas Capital Central, Hong Kong 96,9 Mio. $ AUM 51,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida 95,3 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHCM
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida 95 Mio. $ AUM 21,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Inkwell Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Inkwell Capital 32 Positionen im Wert von 96,2 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 98,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Inkwell Capital zog in Q2 2026 netto 5,44 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 17 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CarMax – eine Position im geschätzten Wert von 2,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Inkwell Capital eine neue Position in HCA Healthcare im Wert von 2,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Inkwell Capital im Q2 2026 war HCA Healthcare: 6.889 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Inkwell Capital hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Inkwell Capital im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Inkwell Capital hat seine Position in CarMax im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inkwell Capital machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,2 Mio. $ aus.
  • Inkwell Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Inkwell Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 96,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Inkwell Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .