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LBC

Lane Brothers & Co Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
96
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,19 Mio. $
2
BUCK-Symbol
Simplify Stable Income ETF
BUCK
+2,54 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,63 Mio. $
4
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,24 Mio. $
5
RSPA-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+4,56 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,15 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+495.174 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+471.932 $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+407.825 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,89 %
2 Technologie 6,07 %
3 Basiskonsumgüter 1,59 %
4 Kommunikationsdienste 1,08 %
5 Industrie 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 11,3 %
341.660
-9.343
-3 % -471.932 $
2025 Q4
2 Quartale
FLTR-Symbol
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
17,2 Mio. $ 11,24 %
670.630
+48.772
+8 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,35 %
75.752
+34.037
+82 % +4,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,35 %
108.759
+18.185
+20 % +1,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSPA-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,23 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,22 %
149.447
+19.380
+15 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
6,67 Mio. $ 4,36 %
8.907
-680
-7 % -495.174 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,77 %
80.939
-30.906
-28 % -2,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BUCK-Symbol
8
Simplify Stable Income ETF
BUCK
524 Mio. $
4,1 Mio. $ 2,68 %
175.178
+108.024
+161 % +2,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,54 %
61.640
-6.686
-10 % -407.825 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,5 %
64.929
-4.319
-6 % -242.444 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,44 %
18.606
-232
-1 % -47.700 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,57 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,17 %
24.848
-1.946
-7 % -245.637 $
2025 Q4
2 Quartale
QGRO-Symbol
13
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2 %
25.949
-40.162
-61 % -4,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,73 %
29.148
-3.568
-11 % -313.997 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,66 %
8.783
+840
+11 % +240.270 $
2025 Q4
2 Quartale
LVHI-Symbol
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,55 %
58.282
+574
+1 % +23.445 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVI-Symbol
17
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,5 %
53.708
-1.517
-3 % -64.432 $
2025 Q4
2 Quartale
FYLD-Symbol
18
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
747 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,4 %
58.637
-1.522
-3 % -58.001 $
2025 Q4
2 Quartale
XME-Symbol
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,81 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,33 %
18.995
-2.722
-13 % -319.585 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,32 %
37.866
-657
-2 % -37.565 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,29 %
43.533
+76
+0,2 % +3.442 $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
22
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,26 %
23.264
+885
+4 % +71.010 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,22 %
5.034
– –
2025 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,06 %
31.875
+3.769
+13 % +191.992 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,94 %
3.868
-36
-0,9 % -14.566 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GWM
Goldenstone Wealth Management El Dorado Hills, California 153 Mio. $ AUM
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California 153 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSF
Capital Squared Financial Rockville, Maryland 153 Mio. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon 153 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin 153 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crestwood Capital Management New York 153 Mio. $ AUM 67,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
DFG
DiPaolo Financial Group Lutz, Florida 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lane Brothers & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lane Brothers & Co 96 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Lane Brothers & Co investierte 5,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 15.911 Aktien im Wert von 593.321 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Century US Quality Growth ETF; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lane Brothers & Co im Q2 2026 war Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF: 15.911 Aktien im Wert von 593.321 $.
  • Lane Brothers & Co hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lane Brothers & Co im Q2 2026 entfiel auf American Century US Quality Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
  • Lane Brothers & Co hat seine Position in TMC The Metals Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.952 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lane Brothers & Co machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Lane Brothers & Co eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lane Brothers & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lane Brothers & Co für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .