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ICM

Incision Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EGO-Symbol
Eldorado Gold
EGO
+16,3 Mio. $
2
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CROX-Symbol
Crocs
CROX
+15,3 Mio. $
2
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+3,05 Mio. $
3
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 54,73 %
2 Grundstoffe 33,79 %
3 Energie 11,49 %
4 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SE-Symbol
1
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 30,18 %
325.000
+15.000
+5 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CROX-Symbol
2
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 24,55 %
210.000
-140.000
-40 % -15,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TECK-Symbol
3
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 18,72 %
325.000
-50.000
-13 % -3,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EGO-Symbol
4
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
15,5 Mio. $ 15,06 %
+500.000
Neu +16,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
5
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 11,49 %
130.000
-20.000
-13 % -1,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Incision Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Incision Capital Management 5 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 90,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Incision Capital Management für Q2 2026 weist 1 neu, 1 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eldorado Gold: 500.000 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Crocs mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Energie.

  • Der größte Kauf von Incision Capital Management im Q2 2026 war Eldorado Gold: 500.000 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Incision Capital Management hat seine Position in Sea Limited in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Incision Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Crocs und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Incision Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Incision Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Incision Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Incision Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .