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ICM
Incision Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$1260만
(+14%)
자금 흐름
-US$265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$1628만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1530만 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+US$305만 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 54.73% |
| 2 | 소재 | 33.79% |
| 3 | 에너지 | 11.49% |
| 4 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
US$574억
| US$3114만 | 30.18% |
325,000
+15,000
| +5% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Crocs
CROX
US$59억
| US$2533만 | 24.55% |
210,000
-140,000
| -40% | -US$1530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1932만 | 18.72% |
325,000
-50,000
| -13% | -US$305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$1554만 | 15.06% |
+500,000
| 신규 | +US$1628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1185만 | 11.49% |
130,000
-20,000
| -13% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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Incision Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Incision Capital Management는 US$1.03억 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9060만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Incision Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가 및 3개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eldorado Gold으로, 500,000주를 보유했으며 가치는 US$1554만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Crocs으로, 추정 금액은 US$1530만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 60%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 에너지입니다.
- Incision Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eldorado Gold으로, US$1554만 상당의 500,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sea Limited 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Incision Capital Management로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Incision Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crocs이며, 추정 감소액은 US$1530만예요.
- Incision Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 100%를 차지해요.
- Incision Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Incision Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Incision Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.