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DIG
Dauntless Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
56.57%
1년 추정 수익률
42.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+42.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$2377만
(-16%)
자금 흐름
+US$2732만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.38%
보유액
99
신규
30
증가
18
축소
19
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Femasys
FEMY
|
+US$1085만 |
| 2 |
AEON Biopharma
AEON
|
+US$833만 |
| 3 |
Kazia Therapeutics
KZIA
|
+US$334만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$261만 |
| 5 |
Azitra
AZTR
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+US$276만 |
| 2 |
Tiziana Life Sciences
TLSA
|
+US$130만 |
| 3 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+US$129만 |
| 4 |
Starling Oncology
STLN
|
+US$125만 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.7% |
| 2 | 건강관리 | 30.91% |
| 3 | 부동산 | 3.75% |
| 4 | 필수소비재 | 3.62% |
| 5 | 에너지 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777억
| US$3605만 | 28.33% |
120,000
+91,600
| +323% | +US$2574만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4846억
| US$1200만 | 9.43% |
+16,300
| 신규 | +US$1121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$943만 | 7.41% |
+46,000
| 신규 | +US$932만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
AEON Biopharma
AEON
US$1163만
| US$898만 | 7.06% |
12,490,154
+9,962,379
| +394% | +US$833만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Femasys
FEMY
US$1399만
| US$781만 | 6.13% |
1,867,987
+1,566,335
| +519% | +US$1085만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Kazia Therapeutics
KZIA
US$1.22억
| US$499만 | 3.92% |
354,208
+274,376
| +344% | +US$334만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$664억
| US$466만 | 3.66% |
+7,100
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$316만 | 2.49% |
+20,000
| 신규 | +US$270만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1255억
| US$277만 | 2.17% |
+10,620
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
St. Joe Company
JOE
US$39억
| US$227만 | 1.78% |
36,167
+3,914
| +12% | +US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Adagene
ADAG
US$1.46억
| US$226만 | 1.77% |
537,230
+502,455
| +1,445% | +US$189만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Establishment Labs
ESTA
US$17.3억
| US$221만 | 1.73% |
25,728
+16,300
| +173% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$195만 | 1.54% |
+126,542
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Azitra
AZTR
US$433만
| US$189만 | 1.49% |
11,292,186
+11,291,186
| +1,129,119% | +US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.07억
| US$155만 | 1.22% |
31,046
-28,393
| -48% | -US$129만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$1.27억
| US$149만 | 1.17% |
1,162,000
-1,003,231
| -46% | -US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Profound Medical
PROF
US$2.16억
| US$139만 | 1.09% |
208,369
-32,370
| -13% | -US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.21억
| US$132만 | 1.04% |
203,891
+113,311
| +125% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Loma Negra
LOMA
US$11.6억
| US$132만 | 1.04% |
+115,186
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Coursera
COUR
US$13.3억
| US$126만 | 0.99% |
224,171
+135,999
| +154% | +US$77.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$124만 | 0.97% |
+3,500
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
US$11.5억
| US$120만 | 0.94% |
27,990
+13,409
| +92% | +US$51.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$105만 | 0.82% |
+4,400
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$104만 | 0.82% |
+2,800
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Quoin Pharmaceuticals
QNRX
US$1878만
| US$104만 | 0.82% |
214,987
+18,395
| +9% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
RWIA
AWS
CPX
FG
APMC
KCM
EHAM
FC
Dauntless Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dauntless Investment Group의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$1.51억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Dauntless Investment Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2732만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Valero Energy으로, 10,620주를 보유했으며 가치는 US$277만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innoviva으로, 보유분을 추정 US$276만 규모 줄였습니다.
- Dauntless Investment Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Valero Energy으로, US$277만 상당의 10,620주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Femasys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dauntless Investment Group로, 추정 증가액은 US$1085만 규모예요.
- Dauntless Investment Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innoviva이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Dauntless Investment Group는 2026년 2분기에 Copa Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dauntless Investment Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 72%를 차지해요.
- Dauntless Investment Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Dauntless Investment Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.27억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dauntless Investment Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.