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DIG
Dauntless Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.27億
売買回転率
56.57%
推定1年リターン
42.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.09%
1年予想リターン
+42.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.27億
運用資産残高の伸び率
-$2377万
(-16%)
資金フロー
+$2732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.38%
保有額
99
新規
30
買い増し
18
減少
19
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Femasys
FEMY
|
+$1085万 |
| 2 |
AEON Biopharma
AEON
|
+$833万 |
| 3 |
Kazia Therapeutics
KZIA
|
+$334万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$261万 |
| 5 |
Azitra
AZTR
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+$276万 |
| 2 |
Tiziana Life Sciences
TLSA
|
+$130万 |
| 3 |
Lincoln Educational Services
LINC
|
+$129万 |
| 4 |
Starling Oncology
STLN
|
+$125万 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.7% |
| 2 | ヘルスケア | 30.91% |
| 3 | 不動産 | 3.75% |
| 4 | 生活必需品 | 3.62% |
| 5 | エネルギー | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $3605万 | 28.33% |
120,000
+91,600
| +323% | +$2574万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1200万 | 9.43% |
+16,300
| 新規 | +$1121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $943万 | 7.41% |
+46,000
| 新規 | +$932万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
AEON Biopharma
AEON
$1155万
| $898万 | 7.06% |
12,490,154
+9,962,379
| +394% | +$833万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Femasys
FEMY
$1399万
| $781万 | 6.13% |
1,867,987
+1,566,335
| +519% | +$1085万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Kazia Therapeutics
KZIA
$1.23億
| $499万 | 3.92% |
354,208
+274,376
| +344% | +$334万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$662億
| $466万 | 3.66% |
+7,100
| 新規 | +$387万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $316万 | 2.49% |
+20,000
| 新規 | +$270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
$1248億
| $277万 | 2.17% |
+10,620
| 新規 | +$261万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
St. Joe Company
JOE
$39.3億
| $227万 | 1.78% |
36,167
+3,914
| +12% | +$25.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Adagene
ADAG
$1.68億
| $226万 | 1.77% |
537,230
+502,455
| +1,445% | +$189万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Establishment Labs
ESTA
$18.2億
| $221万 | 1.73% |
25,728
+16,300
| +173% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
$11.9億
| $195万 | 1.54% |
+126,542
| 新規 | +$193万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Azitra
AZTR
| $189万 | 1.49% |
11,292,186
+11,291,186
| +1,129,119% | +$244万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Lincoln Educational Services
LINC
$6.87億
| $155万 | 1.22% |
31,046
-28,393
| -48% | -$129万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Tiziana Life Sciences
TLSA
$1.29億
| $149万 | 1.17% |
1,162,000
-1,003,231
| -46% | -$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Profound Medical
PROF
$2.16億
| $139万 | 1.09% |
208,369
-32,370
| -13% | -$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.19億
| $132万 | 1.04% |
203,891
+113,311
| +125% | +$104万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Loma Negra
LOMA
$11.3億
| $132万 | 1.04% |
+115,186
| 新規 | +$131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Coursera
COUR
$13.4億
| $126万 | 0.99% |
224,171
+135,999
| +154% | +$77.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $124万 | 0.97% |
+3,500
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $120万 | 0.94% |
27,990
+13,409
| +92% | +$51.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $105万 | 0.82% |
+4,400
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $104万 | 0.82% |
+2,800
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Quoin Pharmaceuticals
QNRX
$1941万
| $104万 | 0.82% |
214,987
+18,395
| +9% | +$9.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AWS
CPX
FG
APMC
KCM
EHAM
FC
PAM
Dauntless Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dauntless Investment Groupは$1.27億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$1.51億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Dauntless Investment Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2732万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はValero Energyで、保有株数は10,620株、評価額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いでヘルスケア、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovivaで、推定$276万相当を売却しました。
- Dauntless Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValero Energyで、株数は10,620株、評価額は$277万でした。
- Dauntless Investment Groupは2026年第2四半期にFemasysの保有額を最も増やし、増加額は推定$1085万でした。
- Dauntless Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovivaで、推定$276万相当を減らしました。
- Dauntless Investment Groupは2026年第2四半期にCopa Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dauntless Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.27億のポートフォリオの72%を占めています。
- Dauntless Investment Groupは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Dauntless Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$1.27億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDauntless Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。