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AGC
August Group Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9803万
売買回転率
16.82%
推定1年リターン
27.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.5%
1年予想リターン
+27.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9803万
運用資産残高の伸び率
+$702万
(+7.7%)
資金フロー
+$540万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.89%
保有額
107
新規
12
買い増し
51
減少
33
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$724万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$249万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$45.8万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$31.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$698万 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+$28.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$24.8万 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+$21.2万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.66% |
| 2 | 情報技術 | 23.45% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.47% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1651万 | 16.85% |
23,564
+10,372
| +79% | +$724万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $610万 | 6.23% |
26,727
+75
| +0.3% | +$1.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $556万 | 5.68% |
107,237
-134,528
| -56% | -$698万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $513万 | 5.23% |
15,408
+49
| +0.3% | +$1.57万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $384万 | 3.91% |
7,478
+72
| +1% | +$3.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $294万 | 3% |
8,541
+61
| +0.7% | +$2.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $292万 | 2.98% |
30,170
+25,250
| +513% | +$249万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $281万 | 2.87% |
11,286
+170
| +2% | +$4.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $237万 | 2.42% |
12,130
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $169万 | 1.72% |
4,805
-6
| -0.1% | -$2,259 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $157万 | 1.6% |
7,553
-30
| -0.4% | -$6,484 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $156万 | 1.6% |
4,729
+14
| +0.3% | +$4,897 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $156万 | 1.59% |
2,147
-19
| -0.9% | -$1.19万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $153万 | 1.56% |
1,892
+8
| +0.4% | +$6,785 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $137万 | 1.4% |
1,850
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $136万 | 1.39% |
71,691
+691
| +1% | +$1.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $134万 | 1.37% |
1,759
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $128万 | 1.31% |
3,762
-23
| -0.6% | -$7,929 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $124万 | 1.26% |
1,163
+64
| +6% | +$6.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $122万 | 1.24% |
7,479
+59
| +0.8% | +$9,225 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $111万 | 1.14% |
3,140
-3
| -0.1% | -$1,074 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $100万 | 1.02% |
1,820
+7
| +0.4% | +$3,936 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $95.9万 | 0.98% |
15,589
+93
| +0.6% | +$5,637 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $95.3万 | 0.97% |
824
+2
| +0.2% | +$2,360 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $92.7万 | 0.95% |
2,434
-188
| -7% | -$7.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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August Group Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、August Group Capitalは107銘柄を保有し、保有額は$9803万でした。前四半期の$9101万から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
August Group Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$540万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は2,365株、評価額は$88.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、推定$698万相当を売却しました。
- August Group Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は2,365株、評価額は$88.5万でした。
- August Group Capitalは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- August Group Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、推定$698万相当を減らしました。
- August Group Capitalは2026年第3四半期にKLAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、August Group Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9803万のポートフォリオの51%を占めています。
- August Group Capitalは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- August Group Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$9803万となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のAugust Group Capitalの 13F報告書 に基づいています。