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AGC
August Group Capital 投資組合持股
AUM
US$9803萬
週轉率
16.82%
1年估算報酬率
27.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.5%
1年估算報酬率
+27.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9803萬
AUM 成長
+US$702萬
(+7.7%)
資金流向
+US$540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.89%
持股
107
新
12
增持
51
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$724萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$249萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.6萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$45.8萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$698萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.66% |
| 2 | 科技 | 23.45% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.47% |
| 5 | 通訊服務 | 6.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1651萬 | 16.85% |
23,564
+10,372
| +79% | +US$724萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$610萬 | 6.23% |
26,727
+75
| +0.3% | +US$1.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$556萬 | 5.68% |
107,237
-134,528
| -56% | -US$698萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$513萬 | 5.23% |
15,408
+49
| +0.3% | +US$1.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$384萬 | 3.91% |
7,478
+72
| +1% | +US$3.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$294萬 | 3% |
8,541
+61
| +0.7% | +US$2.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$292萬 | 2.98% |
30,170
+25,250
| +513% | +US$249萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$281萬 | 2.87% |
11,286
+170
| +2% | +US$4.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$237萬 | 2.42% |
12,130
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$169萬 | 1.72% |
4,805
-6
| -0.1% | -US$2,259 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$157萬 | 1.6% |
7,553
-30
| -0.4% | -US$6,484 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$156萬 | 1.6% |
4,729
+14
| +0.3% | +US$4,897 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$156萬 | 1.59% |
2,147
-19
| -0.9% | -US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$153萬 | 1.56% |
1,892
+8
| +0.4% | +US$6,785 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$137萬 | 1.4% |
1,850
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$136萬 | 1.39% |
71,691
+691
| +1% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$134萬 | 1.37% |
1,759
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$128萬 | 1.31% |
3,762
-23
| -0.6% | -US$7,929 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$124萬 | 1.26% |
1,163
+64
| +6% | +US$6.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$122萬 | 1.24% |
7,479
+59
| +0.8% | +US$9,225 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$111萬 | 1.14% |
3,140
-3
| -0.1% | -US$1,074 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$100萬 | 1.02% |
1,820
+7
| +0.4% | +US$3,936 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$95.9萬 | 0.98% |
15,589
+93
| +0.6% | +US$5,637 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$95.3萬 | 0.97% |
824
+2
| +0.2% | +US$2,360 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$92.7萬 | 0.95% |
2,434
-188
| -7% | -US$7.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
DHC
ZWA
MAM
EAP
FNWA
PFM
WI
SPWM
August Group Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，August Group Capital持有107個部位，價值US$9803萬，較前一季的US$9101萬增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的51%。
August Group Capital在2026年第3季投入US$540萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共2,365股，價值US$88.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF，估計減持了US$698萬。
- August Group Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進2,365股，價值US$88.5萬。
- August Group Capital在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$724萬。
- August Group Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF，估計減持了US$698萬。
- August Group Capital於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$28.4萬。
- 在2026年第3季，August Group Capital的投資組合規模為US$9803萬，前十大持股占51%。
- August Group Capital在2026年第3季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- August Group Capital的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$9803萬。
根據August Group Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。