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AGC

August Group Capital Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
107
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,24 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,49 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+886.377 $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+458.293 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+314.754 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+6,98 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+283.609 $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+248.028 $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+212.301 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+210.593 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,66 %
2 Technologie 23,45 %
3 Finanzwesen 6,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,47 %
5 Kommunikationsdienste 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,5 Mio. $ 16,85 %
23.564
+10.372
+79 % +7,24 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,1 Mio. $ 6,23 %
26.727
+75
+0,3 % +16.080 $
2025 Q4
3 Quartale
CLOA-Symbol
3
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
5,56 Mio. $ 5,68 %
107.237
-134.528
-56 % -6,98 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,13 Mio. $ 5,23 %
15.408
+49
+0,3 % +15.739 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,84 Mio. $ 3,91 %
7.478
+72
+1 % +33.297 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,94 Mio. $ 3 %
8.541
+61
+0,7 % +21.171 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,98 %
30.170
+25.250
+513 % +2,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,81 Mio. $ 2,87 %
11.286
+170
+2 % +43.193 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,42 %
12.130
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,72 %
4.805
-6
-0,1 % -2.259 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,6 %
7.553
-30
-0,4 % -6.484 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,6 %
4.729
+14
+0,3 % +4.897 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,59 %
2.147
-19
-0,9 % -11.859 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,56 %
1.892
+8
+0,4 % +6.785 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,4 %
1.850
– –
2025 Q4
3 Quartale
DKNG-Symbol
16
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,39 %
71.691
+691
+1 % +16.676 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,37 %
1.759
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,28 Mio. $ 1,31 %
3.762
-23
-0,6 % -7.929 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,26 %
1.163
+64
+6 % +60.793 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,24 %
7.479
+59
+0,8 % +9.225 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,11 Mio. $ 1,14 %
3.140
-3
-0,1 % -1.074 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1 Mio. $ 1,02 %
1.820
+7
+0,4 % +3.936 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
958.732 $ 0,98 %
15.589
+93
+0,6 % +5.637 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
953.434 $ 0,97 %
824
+2
+0,2 % +2.360 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
926.584 $ 0,95 %
2.434
-188
-7 % -73.519 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DHC
Drum Hill Capital Westport, Connecticut 98 Mio. $ AUM 37,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida 98,1 Mio. $ AUM
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware 98,1 Mio. $ AUM
EAP
Elevation Advisory Partners Orlando, Florida 97,7 Mio. $ AUM
FNWA
Financial Network Wealth Advisors Murray, Utah 98,5 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Professional Financial Management Appleton, Wisconsin 98,6 Mio. $ AUM
WI
Wedgewood Investors Erie, Pennsylvania 97,4 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWM
Schrum Private Wealth Management St. Augustine, Florida 97,3 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von August Group Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt August Group Capital 107 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 91 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

August Group Capital investierte 5,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF; sie wurde auf 6,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von August Group Capital im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.
  • August Group Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von August Group Capital im Q3 2026 entfiel auf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
  • August Group Capital hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von August Group Capital machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • August Group Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von August Group Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von August Group Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .