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August Group Capital Portfolio-Positionen
AUM
98 Mio. $
Umschlag
16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
107
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+886.377 $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+458.293 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+314.754 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+6,98 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+283.609 $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+248.028 $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+212.301 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+210.593 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,66 % |
| 2 | Technologie | 23,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
132 Mrd. $
| 262.725 $ | 0,27 % |
151
+6
| +4 % | +9.386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Deere & Co
DE
184 Mrd. $
| 260.561 $ | 0,27 % |
389
+6
| +2 % | +3.816 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 254.801 $ | 0,26 % |
283
-35
| -11 % | -35.810 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
79
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 253.046 $ | 0,26 % |
779
-4
| -0,5 % | -1.381 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 250.356 $ | 0,26 % |
1.312
+21
| +2 % | +3.968 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
| 244.475 $ | 0,25 % |
+5.500
| Neu | +247.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
| 240.557 $ | 0,25 % |
+3.090
| Neu | +239.141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 240.537 $ | 0,25 % |
3.457
+493
| +17 % | +37.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 238.533 $ | 0,24 % |
2.448
-58
| -2 % | -5.748 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 232.111 $ | 0,24 % |
+2.442
| Neu | +220.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 231.168 $ | 0,24 % |
+2.171
| Neu | +217.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
Home Depot
HD
346 Mrd. $
| 230.722 $ | 0,24 % |
812
+12
| +2 % | +3.939 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 230.623 $ | 0,24 % |
2.881
+67
| +2 % | +5.796 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
| 228.283 $ | 0,23 % |
732
-27
| -4 % | -9.353 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
90
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 224.062 $ | 0,23 % |
2.642
+80
| +3 % | +6.973 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Eaton
ETN
141 Mrd. $
| 220.871 $ | 0,23 % |
514
+4
| +0,8 % | +1.669 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
| 215.271 $ | 0,22 % |
3.955
+144
| +4 % | +8.773 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 214.288 $ | 0,22 % |
1.475
+96
| +7 % | +14.068 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,55 Mrd. $
| 211.690 $ | 0,22 % |
3.626
-77
| -2 % | -4.640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 208.022 $ | 0,21 % |
456
-13
| -3 % | -5.508 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
AT&T
T
148 Mrd. $
| 201.982 $ | 0,21 % |
+8.278
| Neu | +199.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 201.846 $ | 0,21 % |
2.665
-73
| -3 % | -6.175 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Banco Santander
SAN
178 Mrd. $
| 197.893 $ | 0,2 % |
14.309
+602
| +4 % | +8.603 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 151.020 $ | 0,15 % |
13.667
+312
| +2 % | +3.312 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Lloyds Banking Group
LYG
73,2 Mrd. $
| 87.473 $ | 0,09 % |
15.538
+380
| +3 % | +2.277 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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EAP
Portfolio-Rückblick von August Group Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt August Group Capital 107 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 91 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
August Group Capital investierte 5,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF; sie wurde auf 6,98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von August Group Capital im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.
- August Group Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von August Group Capital im Q3 2026 entfiel auf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
- August Group Capital hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von August Group Capital machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
- August Group Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von August Group Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 98 Mio. $.
Auf Grundlage der von August Group Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .