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August Group Capital Portfolio-Positionen
AUM
98 Mio. $
Umschlag
16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+5,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
107
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+886.377 $ |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+458.293 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+314.754 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+6,98 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+283.609 $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+248.028 $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+212.301 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+210.593 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,66 % |
| 2 | Technologie | 23,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 388.499 $ | 0,4 % |
5.429
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 388.221 $ | 0,4 % |
3.230
-142
| -4 % | -14.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 386.855 $ | 0,39 % |
4.589
-545
| -11 % | -43.901 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 369.140 $ | 0,38 % |
482
-2
| -0,4 % | -1.526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 360.010 $ | 0,37 % |
704
-19
| -3 % | -9.647 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
56
SpaceX
SPCX
1,94 Bio. $
| 342.904 $ | 0,35 % |
+2.274
| Neu | +314.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 341.048 $ | 0,35 % |
3.963
+21
| +0,5 % | +1.821 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
| 337.908 $ | 0,34 % |
6.200
+1.156
| +23 % | +65.497 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| 335.735 $ | 0,34 % |
7.092
+433
| +7 % | +17.461 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
HSBC
HSBC
307 Mrd. $
| 334.873 $ | 0,34 % |
3.372
+68
| +2 % | +6.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 324.106 $ | 0,33 % |
2.811
-16
| -0,6 % | -1.791 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 320.971 $ | 0,33 % |
3.758
-36
| -0,9 % | -3.168 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 302.639 $ | 0,31 % |
+8.175
| Neu | +305.398 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 297.447 $ | 0,3 % |
+3.585
| Neu | +301.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 295.165 $ | 0,3 % |
+1.579
| Neu | +251.648 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 294.345 $ | 0,3 % |
1.565
-28
| -2 % | -5.949 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 290.727 $ | 0,3 % |
792
+9
| +1 % | +3.623 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 289.160 $ | 0,3 % |
1.417
+12
| +0,9 % | +2.363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 288.450 $ | 0,29 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 279.159 $ | 0,28 % |
2.156
+16
| +0,7 % | +2.155 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 277.157 $ | 0,28 % |
1.945
+16
| +0,8 % | +2.427 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 274.546 $ | 0,28 % |
+1.037
| Neu | +220.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 272.399 $ | 0,28 % |
1.688
-65
| -4 % | -10.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 272.039 $ | 0,28 % |
3.469
+42
| +1 % | +3.416 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 271.020 $ | 0,28 % |
826
-18
| -2 % | -5.621 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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EAP
Portfolio-Rückblick von August Group Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt August Group Capital 107 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 91 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
August Group Capital investierte 5,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF; sie wurde auf 6,98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von August Group Capital im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.365 Aktien im Wert von 885.078 $.
- August Group Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von August Group Capital im Q3 2026 entfiel auf BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,98 Mio. $.
- August Group Capital hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.609 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von August Group Capital machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
- August Group Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von August Group Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 98 Mio. $.
Auf Grundlage der von August Group Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .