Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPWM

Schrum Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 97,3 Mio. $ Umschlag 30,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,69 %
Position
139
Neu
13
Aufgestockt
30
Reduziert
58
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+628.093 $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+491.386 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+438.874 $
4
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+346.975 $
5
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+326.203 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,13 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,8 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,48 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,87 %
2 Technologie 18,45 %
3 Gesundheitswesen 6,29 %
4 Basiskonsumgüter 5,14 %
5 Finanzwesen 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 10,63 %
18.735
-1.201
-6 % -870.734 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,98 Mio. $ 7,17 %
15.715
-1.412
-8 % -571.296 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 3,88 %
16.389
-7.446
-31 % -2,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FXL-Symbol
4
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,87 %
20.522
-1.014
-5 % -197.556 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,7 %
38.552
-14.026
-27 % -1,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,67 %
3.714
+101
+3 % +73.548 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,47 Mio. $ 2,54 %
4.640
-3.001
-39 % -2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,39 %
14.035
+636
+5 % +130.154 $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,95 %
6.639
-16.473
-71 % -1,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,9 %
13.303
-7.446
-36 % -1,18 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,86 %
6.085
+2.528
+71 % +438.874 $
2021 Q4
18 Quartale
AWK-Symbol
12
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,83 %
13.744
+4.888
+55 % +628.093 $
2021 Q4
18 Quartale
FNDX-Symbol
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,73 %
26.351
-48.450
-65 % -1,46 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,62 %
7.744
-607
-7 % -246.315 $
2021 Q4
18 Quartale
FXR-Symbol
15
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,53 %
21.933
-3.730
-15 % -323.534 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,42 %
2.904
-180
-6 % -97.313 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,41 %
7.975
-2.625
-25 % -564.758 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,37 %
8.243
+590
+8 % +88.221 $
2021 Q4
18 Quartale
FXH-Symbol
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,37 %
12.718
+1.286
+11 % +147.416 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,36 %
6.122
-4.768
-44 % -1,48 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FXO-Symbol
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,22 %
25.718
– –
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,2 %
3.360
-8
-0,2 % -2.603 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,18 %
7.295
+331
+5 % +61.608 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,05 %
6.512
+1.210
+23 % +282.001 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
975.878 $ 1 %
5.383
-2.255
-30 % -472.910 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WI
Wedgewood Investors Erie, Pennsylvania 97,4 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHCM
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAP
Elevation Advisory Partners Orlando, Florida 97,7 Mio. $ AUM
ACMC
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optimas Capital Central, Hong Kong 96,9 Mio. $ AUM 51,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DHC
Drum Hill Capital Westport, Connecticut 98 Mio. $ AUM 37,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida 98,1 Mio. $ AUM
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware 98,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schrum Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schrum Private Wealth Management 139 Positionen im Wert von 97,3 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Schrum Private Wealth Management zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 898.565 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Schrum Private Wealth Management eine neue Position in Walt Disney im Wert von 478.250 $.

  • Der größte Kauf von Schrum Private Wealth Management im Q2 2026 war Walt Disney: 4.820 Aktien im Wert von 478.250 $.
  • Schrum Private Wealth Management hat seine Position in American Water Works in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 628.093 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schrum Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Schrum Private Wealth Management hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 898.565 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schrum Private Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mio. $ aus.
  • Schrum Private Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Schrum Private Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 97,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schrum Private Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .