Estamos no ar no !
Saiba mais
SPWM
Schrum Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 97,3 mi
Giro
30,94%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,62%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
+60,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,7 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
139
Nova
13
Aumentada
30
Reduzida
58
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 628 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 491 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 439 mil |
| 4 |
Ameren
AEE
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 326 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,87% |
| 2 | Tecnologia | 18,45% |
| 3 | Saúde | 6,29% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,14% |
| 5 | Financeiro | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 10,63% |
18.735
-1.201
| -6% | -US$ 871 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,98 mi | 7,17% |
15.715
-1.412
| -8% | -US$ 571 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,77 mi | 3,88% |
16.389
-7.446
| -31% | -US$ 2,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 2,8 mi | 2,87% |
20.522
-1.014
| -5% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,63 mi | 2,7% |
38.552
-14.026
| -27% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,6 mi | 2,67% |
3.714
+101
| +3% | +US$ 73,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,47 mi | 2,54% |
4.640
-3.001
| -39% | -US$ 2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,33 mi | 2,39% |
14.035
+636
| +5% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,9 mi | 1,95% |
6.639
-16.473
| -71% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,85 mi | 1,9% |
13.303
-7.446
| -36% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,81 mi | 1,86% |
6.085
+2.528
| +71% | +US$ 439 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 1,78 mi | 1,83% |
13.744
+4.888
| +55% | +US$ 628 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,69 mi | 1,73% |
26.351
-48.450
| -65% | -US$ 1,46 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,58 mi | 1,62% |
7.744
-607
| -7% | -US$ 246 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 1,49 mi | 1,53% |
21.933
-3.730
| -15% | -US$ 324 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,38 mi | 1,42% |
2.904
-180
| -6% | -US$ 97,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,37 mi | 1,41% |
7.975
-2.625
| -25% | -US$ 565 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,34 mi | 1,37% |
8.243
+590
| +8% | +US$ 88,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 1,33 mi | 1,37% |
12.718
+1.286
| +11% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,32 mi | 1,36% |
6.122
-4.768
| -44% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 1,19 mi | 1,22% |
25.718
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,16 mi | 1,2% |
3.360
-8
| -0,2% | -US$ 2,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,15 mi | 1,18% |
7.295
+331
| +5% | +US$ 61,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,02 mi | 1,05% |
6.512
+1.210
| +23% | +US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 976 mil | 1% |
5.383
-2.255
| -30% | -US$ 473 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
LHCM
EAP
ACMC
OC
DHC
ZWA
MAM
Revisão da carteira de Schrum Private Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Schrum Private Wealth Management detinha 139 posições no valor de US$ 97,3 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Schrum Private Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 28,7 mi em T2 2026, encerrando 30 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 899 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Schrum Private Wealth Management abriu uma nova posição em Walt Disney no valor de US$ 478 mil.
- A maior compra de Schrum Private Wealth Management no T2 2026 foi Walt Disney: 4.820 ações no valor de US$ 478 mil.
- Schrum Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em American Water Works no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 628 mil.
- A maior redução de Schrum Private Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- Schrum Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 899 mil.
- As dez maiores posições de Schrum Private Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 97,3 mi no T2 2026.
- Schrum Private Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Schrum Private Wealth Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schrum Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.