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ES
ETF Store Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
20,17%
Retorno est. (1 ano)
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,22%
Retorno est. (3 anos)
+55,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,97%
Posição
119
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 619 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18 mi | 15,07% |
24.062
+1.035
| +4% | +US$ 754 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,86 mi | 5,74% |
96.254
+6.827
| +8% | +US$ 476 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,1 mi | 4,27% |
66.116
+1.256
| +2% | +US$ 92,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 4,7 mi | 3,93% |
118.926
+3.250
| +3% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,36 mi | 3,65% |
148.227
+1.055
| +0,7% | +US$ 30,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,09 mi | 3,42% |
46.521
+7.259
| +18% | +US$ 619 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 3,86 mi | 3,23% |
75.534
+11.269
| +18% | +US$ 574 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,17 mi | 2,65% |
26.986
-855
| -3% | -US$ 101 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,13 mi | 2,62% |
129.546
+6.657
| +5% | +US$ 161 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,87 mi | 2,4% |
29.727
-4
| -0% | -US$ 380 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,68 mi | 2,25% |
77.113
+14.106
| +22% | +US$ 465 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,65 mi | 2,22% |
114.721
+5.275
| +5% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,42 mi | 2,03% |
30.672
+924
| +3% | +US$ 73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 2,3 mi | 1,92% |
+31.344
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,89% |
23.876
+996
| +4% | +US$ 94,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,11 mi | 1,76% |
5.694
-71
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,06 mi | 1,73% |
2.803
+475
| +20% | +US$ 327 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,68% |
19.948
+371
| +2% | +US$ 37,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 2 mi | 1,67% |
54.302
-1.815
| -3% | -US$ 62,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,84 mi | 1,54% |
57.883
+5.882
| +11% | +US$ 187 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 1,74 mi | 1,45% |
35.339
+10.483
| +42% | +US$ 487 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,43 mi | 1,2% |
18.940
-849
| -4% | -US$ 72,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 1,34 mi | 1,13% |
11.486
-200
| -2% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,33 mi | 1,12% |
8.997
+2.019
| +29% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 1,08 mi | 0,9% |
21.473
-53
| -0,2% | -US$ 2,66 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETF Store no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ETF Store detinha 119 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 16% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ETF Store alocou US$ 8,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de ETF Store no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- ETF Store foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de ETF Store em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- ETF Store encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de ETF Store representam 47% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- ETF Store abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de ETF Store subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Store referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.