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ES
ETF Store Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
20,17%
Retorno est. (1 ano)
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,22%
Retorno est. (3 anos)
+55,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,9 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,97%
Posição
119
Nova
19
Aumentada
65
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 619 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 589 mil |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 250 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 979 mil | 0,82% |
10.635
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 919 mil | 0,77% |
11.404
+708
| +7% | +US$ 54,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 906 mil | 0,76% |
+785
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 856 mil | 0,72% |
9.333
+55
| +0,6% | +US$ 4,81 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 809 mil | 0,68% |
5.516
+2.577
| +88% | +US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 788 mil | 0,66% |
23.294
+2.981
| +15% | +US$ 98,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 741 mil | 0,62% |
1.079
-9
| -0,8% | -US$ 6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
33
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 682 mil | 0,57% |
24.605
-6.258
| -20% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
34
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 635 mil | 0,53% |
8.826
+102
| +1% | +US$ 7,12 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 602 mil | 0,5% |
10.079
+227
| +2% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 600 mil | 0,5% |
1.745
+4
| +0,2% | +US$ 1,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 570 mil | 0,48% |
20.631
-5.639
| -21% | -US$ 150 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 568 mil | 0,48% |
2.840
+1.048
| +58% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 536 mil | 0,45% |
2.111
+526
| +33% | +US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 532 mil | 0,45% |
2.234
-55
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 527 mil | 0,44% |
495
+27
| +6% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 511 mil | 0,43% |
+16.248
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 502 mil | 0,42% |
8.108
+386
| +5% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 502 mil | 0,42% |
1.993
+2
| +0,1% | +US$ 430 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 498 mil | 0,42% |
11.768
+40
| +0,3% | +US$ 1,88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 484 mil | 0,4% |
4.611
+65
| +1% | +US$ 5,73 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 483 mil | 0,4% |
+1.595
| Nova | +US$ 452 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 479 mil | 0,4% |
4.230
+13
| +0,3% | +US$ 1,61 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 473 mil | 0,4% |
3.972
+3
| +0,1% | +US$ 343 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 460 mil | 0,39% |
7.401
+97
| +1% | +US$ 6,13 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETF Store no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ETF Store detinha 119 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 16% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ETF Store alocou US$ 8,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- A maior compra de ETF Store no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Equity ETF: 31.344 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- ETF Store foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 754 mil.
- A maior redução de ETF Store em T2 2026 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- ETF Store encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de ETF Store representam 47% de sua carteira de US$ 120 mi no T2 2026.
- ETF Store abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de ETF Store subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETF Store referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.